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| Modul | Berechtigungsstufe |
|---|
Diese Seite ist im Modul Commercial inbegriffen. |   
Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Teller und Supervisor aufgerufen werden.
Einige Funktionen benötigen eine höhere Berechtigung. |
Auf dieser Seite können einerseits die bereits erstellten Business-Kreditkarten Exports angeschaut werden, andererseits können die Business-Kreditkarten-Exports hier auch manuell erstellt werden.
Auf dieser Seite befindet sich auch die Liste über sämtliche Export-Fehler. Aufgeführt werden Dossiers welche Daten enthalten, die nicht den Anforderungen der Schnittstellen Tamara Airplus, Diners und/oder Amex BTA CH/AT entsprechen. Die Export-Fehler werden mit einem entsprechenden Korrektur-Hinweis aufgeführt. Sobald die Korrektur vorgenommen wurde, können die Daten an Tamara Airplus, Diners und/oder Amex BTA CH/AT übermittelt werden.
Die Business-Karten-Exports laufen jede Nacht automatisch. Dabei wird immer je ein BSP-/MA-File (für die Schnittstelle Tamara Airplus und oder Diners) resp. Invoice-/Charge-File (für die Schnittstelle Amex BTA CH/AT) erstellt, unabhängig davon ob Zahlungen zu exportieren sind.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Bereich Suchen und Suchresultate | Im Feld "Volltext" kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. anhand der Sequenznummer. Durch das Aktivieren der Checkbox "Enthält Zahlungen" erscheinen nur Exports, welche Zahlungen beinhalten. Beim Anklicken des Buttons [Suchen] ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt. Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird. Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden: | Feld | Beschreibung |
|---|
| Erstellungsdatum | Datum und Uhrzeit, an welchem der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist. | | Bis Valuta | Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports ist hier kein Valutadatum eingetragen. | | System | Hier ist das System angegeben, für welches der Export erstellt worden ist. | | Sequenz | Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt. | | Filiale | Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Business-Kreditkarten Export erstellt wurde. Insbesondere bei Multi-Filialbetrieben hilft das, die Übersicht zu gewährleisten. | | Dateiname BSP | Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben. | | Dateiname Lodge | Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben. | | Anzahl Zahlungen | In dieser Spalte wird angegeben, wieviel Zahlungen sich total in einem Export befinden. |
|
| 2 | Bereich Business-Kreditkarten-Export | Mittels Doppelklick auf einem Export werden in diesem Bereich zusätzliche Details zu den exportierten Files aufgeführt. | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Export erstellt worden ist. | | Erstellungsdatum | Hier wird das Datum sowie die Uhrzeit angegeben, an welchem das File erstellt wurde. | | Bis Valuta | Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports wird hier kein Valutadatum angegeben. | | System | Hier wird das System angegeben, für welches der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist. | | Sequenz | Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt. | | Stand der Zustellung | Status der File-Übermittlung an Tamara Airplus, Diners resp. Amex BTA CH/AT. |
BSP Transaktionen: | Feld | Beschreibung |
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| Anzahl Zahlungen | Anzahl der im File enthaltenen BSP Zahlungen. | | Dateiname | Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP- resp. Invoice-File angeschaut werden. | | Dateigrösse | Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt. |
Andere Transaktionen: | Feld | Beschreibung |
|---|
| Anzahl Zahlungen | Anzahl der im File enthaltenen Non-Air Zahlungen. | | Dateiname | Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA- resp. Charge-File angeschaut werden. | | Dateigrösse | Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt. |
Datei neu aufbauen: Mit dem Button [Datei neu aufbauen] kann die Export-Datei neu aufgebaut werden. Datei neu zustellen: Über den Button [Datei neu zustellen] kann die Export-Datei neu zugestellt werden. Im Feld "Zustellung" werden Informationen zu der neuen Zustellung abgebildet. |
| 3 | Bereich Zahlungen | In diesem Bereich werden sämtliche im Export enthaltenen Zahlungen angezeigt. Über den Link kann direkt auf diese Zahlung zugegriffen werden. |
| 4 | Bereich Export Fehler | In diesem Bereich werden alle Zahlungen aufgelistet, welche nicht exportiert werden konnten. Nicht exportiert werden können Dossiers die Daten enthalten, welche nicht den Anforderungen der Schnittstellen Tamara Airplus, Diners und/oder Amex BTA CH/AT entsprechen. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur. Über den Link kann direkt auf das Dossier zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Wurde der Fehler korrekt korrigiert, so wird die Zahlung automatisch in den nächsten Export integriert. Der Übersicht halber kann ein korrigierter Fehler mit Klick auf die Checkbox neben dem Export-Fehler als 'erledigt' gekennzeichnet werden. Folgende Positionen können exportiert werden: | Leistungstyp | Produkt | Mindestangaben |
|---|
| Flug | Entsprechende Airline mit korrektem Service Code, Lieferant BSP | Flightdate, Origin, Destination, Airline, Class, Flight Number, Ticket Number | | Unterkunft | Produkt mit Leistungstyp Unterkunft | Abreise- und Rückreisedatum | | Automiete | Produkt mit Leistungstyp Automiete | Abreise- und Rückreisedatum | | Diverses (EMD) | Das Produkt für die entsprechende Airline muss bereits erfasst sein. Lieferant BSP.
Eine EMD Position kann nicht manuell erfasst werden. In solchen Fällen muss der Leistungstyp 'Flug' eingegeben werden. | | | Diverses | Produkt mit Leistungstyp Diverses | Abreisedatum | | Gebühr | Produkt mit Leistungstyp Gebühr | | | Arrangement | Diese Leistungen werden NICHT exportiert. | | | Versicherung | Produkt mit Leistungstyp Versicherung | |
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| 5 | Bereich neuen Export manuell erstellen | Mit Klick auf den Knopf "Erstellen" wird manuell ein Export angestossen. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden. | Feld | Beschreibung |
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| System | Über das Drop-Down Menü kann gewählt werden, für welches System (Tamara / BTA / Diners) der manuelle Export erstellt werden soll. | | Bis Valuta | Hier kann optional ein Valutadatum eingegeben werden. |
Mit Klick auf den Button [Erstellen] wird der manuelle Export erstellt. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden. |
Technische / Funktionale Details
Für einen erfolgreichen Export sind die entsprechenden Filialeinstellungen für TAMARA bzw. Filialeinstellungen für AMEX/BTA oder Filialeinstellungen für Diners sowie die Mandanteinstellungen für AMEX/BTA relevant.
Datei neu aufbauen
Mit dem Button "Datei neu aufbauen" können die Export-Dateien neu erstellt werden. Es gibt hierbei einen entscheidenden Unterschied zum regulären Export: gibt es beim neu Aufbauen einen Fehler, kann die entsprechende Zahlung nicht einfach auf die Fehlerliste gestellt werden (da ja schon exportiert). In einem solchen Fall wird der Rebuild der Datei abgebrochen, im Feld "Status 'neu aufbauen'" wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Beispiel:
Status "neu aufbauen" Failed to rebuild file: CC expiration date cannot be null
Lodge CC Direktzahlungen pro Ticket
Damit die Schnittstellenpartner korrekte Auswertungen für Endkunden erstellen können, ist es erforderlich, die Lodge CC-Direktzahlungen pro Ticket zu erfassen (Bereich Zahlungsweg n/a oder BSP und Lodge beachten).
umbrella.net DBI Feld vs Tamara Export Feld
| umbrella.net DBI Feld | Tamara Export Feld |
|---|
Das erste ausgefüllte aus:
Kostenstelle 1
Kostenstelle 2 | DBI_KS |
Das erste ausgefüllte aus:
Personalnummer
Zulassungs-Nr.
Budget-Nr. | DBI_PK |
| Projekt-Nr. | DBI_PR |
| Anfrage-Nr. | DBI_AU |
| Gruppen-Nr. | DBI_DS |
Das erste ausgefüllte aus:
Interne Ref. 1
Interne Ref. 2 | DBI_IK |
| Interne Information | DBI_AK |
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