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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

Module Debitoren und/oder Kreditoren, z.T. Modul Agenda erforderlich.



Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor

 

Im Register Buchaltung ist die Auswertung Buchaltungsdifferenzen zu finden. Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, welche eine Differenz ausweisen.

 

NummerBezeichnungBeschreibung
1Einschränkungen
FeldBeschreibung
FilialeMittels Dropdown Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
StichdatumDie Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.
Details von geschlossenen Perioden anzeigenIst das Flag in der Check-Box aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt.
2Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt.
GruppierungDie Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung.
FormatHier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:
  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel

File Format

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3Diese Auswertung abonnieren
FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese mittels setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
FrequenzMittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
DatumsanpassungMittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. 

 

Arbeitsabläufe / Prozess

Zugriff auf Dossier mit Fehler

Über den blauen Link kann direkt auf den zu korrigierenden Eintrag zugegriffen werden.

Beispiel Beleg mit Differenzen:

Beispiel Gesamtübersicht Mandant:

Technische / Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

  • Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen.
  • Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise').
  • Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben.

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.


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