Auswertung: Zahlungen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Agenda z.T. ersichtlich.	Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter und Supervisor.

Über das Register Auswertungen ist die Auswertung Zahlung zu finden. Mit dieser Auswertung kann die Zahlungsform je Kunde und Dossier ausgewertet werden. Dabei kann die Auswertung nach Filiale, Benutzer sowie Datum eingegrenzt werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgesucht werden.
Benutzer	Hier kann der Benutzer ausgewählt werden.
Von Datum	Gewünschtes Datum eingeben.
Bis Datum	Gewünschtes Datum eingeben.
Zahlungsform	Hier kann die Zahlungsform eingegeben werden, für welche die Auswertung erstellt werden soll.

2

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese mittels setzen des Flags in der Checkbox abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
Frequenz	Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz	Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche Frequenz	Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz	Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche Frequenz	Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche Frequenz	Das Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert	Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis-Dtumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: Umsatz des vergangenen Monats. Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

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