Buchhaltungsdifferenzen

Berechtigung: xx

Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.

Layout

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Stichdatum	Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.
Details von geschlossenen Perioden anzeigen	Ist das Häkchen aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt.

2

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung.

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text)
Frequenz	Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
Datumsanpassung	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden

Arbeitsabläufe / Prozess

Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich hier.

Beispiel Beleg mit Differenzen:

Beispiel Gesamtübersicht Mandant:

Technische / Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen
Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise')
Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.

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