| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden. Im Guthaben-Dossier muss die Rechnung so nummeriert sein, dass die "Minuszahlung" als Guthaben angezeigt wird. "Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein.
Zahlungsform: Dossierübertrag
Voraussetzung: Die Zahlungsform Dossierübertrag muss erfasst sein. Für Reisebüros mit Buchhaltungsmodul, empfehlen wir ein separates Konto dafür.
Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:
Schritt | Beschreibung | ||||||||
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| 1 | Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten
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| 3 | Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst. Neues Dossier:
Guthaben Dossier Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.
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| 4 | Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.
Ursprüngliches Guthaben Dossier:
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Übersicht der Kontobewegungen | Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden:
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