Dossierübertrag (intern JNET-16490)

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Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden. Im Guthaben Dossier muss die Rechnung so nummeriert sein, dass die "Minuszahlung" in der Rechnung ersichtlich ist. "Zahlung von Kunde" und Rechnungs-Empfänger müssen nicht identisch sein.

Zahlungsform: Dossierübertrag

Voraussetzung: Die Zahlungsform Dossierübertrag muss erfasst sein

Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:

Schritt

Beschreibung

1

Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten

Feld	Beschreibung
Zahlungsmittel	Dossierübertrag
Zahlungsweg	n/a

2

Feld	Beschreibung
Guthaben-Dossier Nr	Guthaben Dossier Nummer eingeben. Es zeigt hier dann nur die Rechnung an, welche ein Guthaben offen hat.
Betrag	Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen.) Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen Validierung des Guthabenbetrages Der Guthaben Betrag ist editierbar, kann aber nicht grösser als der Guthaben Betrag sein (hier findet eine Validierung statt)
Bemerkung	Text in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer.

3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

Feld	Bemerkung
Zahlung von	Dossier Inhaber neues Dossier

Guthaben Dossier

Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.

Feld	Bemerkung
Auszahlung an	Rechnungsempfänger des Guthaben Dossier

4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

Ursprüngliches Guthaben Dossier: