| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|---|
Kein zusätzliches Modul erforderlich |
Alle Berechtigungsstufen |
Ein Geschenk- oder Hochzeitskonto, bzw. -Dossier dient dazu, dass verschiedene Schenkende einen Betrag auf ein Umbrella.net Dossier einzahlen können, welches vom Beschenkten für eine Reise verwendet werden kann.
Das nachfolgende Tutorial erklärt, wie ein solches Geschenk-/Hochzeitskonto eröffnet wird und wie die Einzahlungen von Schenkenden abgewickelt werden.
Einmalige Einstellung
Einmalig muss (wenn noch nicht vorhanden) das eigene Reisebüro als Lieferant und ein Geschenkkonto als Produkt erfasst werden.
Berechtigungsstufe
Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Buchhalter und Supervisor möglich.
Schritt | Beschreibung |
|---|---|
1
| Neuer Lieferant eröffnen, auf den Namen des Reisebüros. Detaillierte Informationen zur Eröffnung eines neuen Lieferanten: Siehe Kapital Adressen Lieferanten.
Neues Produkt anklicken:
|
| 2 | Eröffnung des neuen Produktes Geschenkkonto.
|
Erstellen eines Geschenk-/Hochzeitskonto, bzw -Dossier
Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 |
Hinweis Die Rechnung wird grundsätzlich nicht verwendet, sondern nur erstellt, damit der QR-ESR zur Verfügung steht und an die Schenkenden versendet werden kann. |
| 2 | Der QR-ESR wird direkt aus dem Doceditor über den Button [ESR] generiert und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.
Wir empfehlen jedoch den QR-ESR per E-Mail an die Schenkenden zu versenden. Die E-Mail Adresse und die Anrede muss für den Versand manuell auf den jeweiligen Schenkenden angepasst werden.
Wir empfehlen, dass die Schenkenden nach der Überweisung des Betrages eine E-Mail mit der Angabe des vollständigen Namens, der Rechnungs-Nummer, sowie des überwiesenen Betrages an das Reisebüro senden. Die Beschenkten können mit diesen Informationen im Detail über die Einzahlungen informiert werden.
Alternativ zum Textbaustein kann der Begleittext direkt bei der E-Mail Versendung manuell eingetragen werden.
|
| 3 | Der Schenkende kann den Code vom QR-ESR im Onlinebanking einlesen und individuell auf den gewünschten Betrag anpassen. |
| 4 | Die Zahlungen werden anschliessend in Umbrella.net manuell über den Arbeitsplatz - ESR Zahlung erfasst oder über das elektronische camt.054 File direkt eingelesen. Die Zahlung muss mit dem elektronischen File manuell zugewiesen werden, weil sich der überwiesene Betrag von jenem auf der Rechnung unterscheidet.
|
| 5 | Das bestehende Dossier kann für die Buchung der Reise für die Beschenkten benutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, für die Buchung der Reise, eine zusätzliche Rechnung im Dossier zu erstellen, damit die effektive Buchung von der Geschenkkonto Rechnung getrennt ist und zu keiner Irritation führt.
|
