Modul Garantiefonds: Berechnung und Weiterverrechnung der Pauschalreisegebühr

Folgende Funktionen stehen mit dem kostenlosen Modul Garantiefonds zur Verfügung:

• • Erkennung von touristischen Leistungen und Berechnung der Gebühr von 2.5‰ in einem Dossier
  • Auswertung 'Pauschalreiseumsatz', welche den Umsatz aller Leistungen gemäss Pauschalreisegesetz mit Abreise ab 01.01.2022 ausweist

Eine Empfehlung für das Abbilden des Gebührenmodells vom Garantiefonds, bzw. der Weiterverrechnung an den Kunden in Umbrella.net finden Sie hier.

Berechnung des Betrages im Dossier

Mit dem Modul Garantiefonds wird eine Pauschalreise im Dossier erkannt und der Anteil von 2.5‰ berechnet und ausgewiesen. Die Eigenschaft "Pauschalreise - Ja" wird gemäss Pauschalreisegesetz und anhand der Leistungen im Dossier automatisch gesetzt. Es handelt sich dabei um einen Vorschlag von Umbrella.net. Dieser kann vom Benutzer übersteuert werden (Hinweis. wird bei Übersteuerung in der Dossier-History festgehalten):

Rechnungspositionen mit Leistungstyp: Diverses, Gebühr, Gutschein und Rückerstattung werden vom System als 'nicht touristische Dienstleistung' erkannt und somit bei der Berechnung des Betrages nicht berücksichtigt. 

Der automatisch berechnete Betrag wird im Register Finanzen, Spalte 'Garantiefonds 2.5‰' ausgewiesen:

Empfehlung für das Abbilden des Gebührenmodells vom Garantiefonds in Umbrella.net

Der Garantiefonds empfiehlt, den Betrag auf der Rechnung separat und transparent auszuweisen. Um die Gebühr auf der Rechnung auszuweisen, muss manuell ein Produkt der Rechnung hinzugefügt werden. Der Betrag wird dabei manuell angefügt. 

Ein neues Produkt kann wie folgt erstellt werden:

Ablauf:

1. Einmalig: Neuen Lieferant 'Garantiefonds' erstellen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)

2. Einmalig: Neues Produkt erfassen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)

3. Das Produkt über den Doceditor den Rechnungen hinzufügen (Benutzer).

1. Einmalig: Neuen Lieferant 'Garantiefonds' erstellen

Schritt	Erklärung
1	Unter dem Menupunkt "Adressen" den Punkt "Neuer Lieferant" anwählen.
2	Garantiefonds als neuen Lieferanten erfassen:   Nummer Feld Beschreibung 1 Lieferantennummer Nummer des Lieferanten, wird vom System vergeben Kurzname Abkürzung des Lieferanten z. B. American Airlines = AA Firma Name des Lieferanten Strasse Anschrift des Lieferanten Postfach Postfach des Lieferanten PLZ Postleitzahl des Lieferanten Ort Ortschaft des Lieferanten Land Land des Lieferanten Adresse Durch einen Klick auf den Tabulator wird die für Briefe etc. verwendete Adresse angezeigt Agenturnummer Allfällige Agenturnummer beim Lieferanten URL Website des Lieferanten ARVB (URL) Link zu den AGB des Lieferanten Direktzahlungen aktivieren Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant Direktinkasso unterstützt. Aktiv Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant "Aktiv" ist. Inaktive Lieferanten können nicht verwendet werden. 2 Kontaktperson Ansprechperson beim Lieferanten E-Mail E-Mail Adresse des Lieferanten Natel Mobiltelefonnummer des Lieferanten Telefon 1 und 2 Telefonnummern des Lieferanten Fax Faxnummer des Lieferanten 3 Informationstext In dieser Lasche kann ein Informationstext über diesen Lieferanten gespeichert werden. Dieser Informationstext wird, sobald ein Produkt dieses Lieferanten ausgewählt wird, in einem Freitextfeld auf der Rechnung angedruckt. Am Ende des Erfassens den Lieferanten speichern.

2. Einmalig: Neues Produkt erfassen

3	Unter dem Menupunkt "Verwaltung" den Punkt "Produkte" auswählen.
4	Klick auf den Button [neu]
5	Die nachfolgende Maske muss ausgefüllt werden, Felder die mit einem * markiert sind, sind zwingend:   Nummer Feld Beschreibung 1 Name Name des Produktes Deutsch (Österreich) Abweichender Name für Österreich Deutsch (Schweiz) Abweichender Name für die Schweiz English Name des Produkts in English Francais (Suisse) Name des Produkts auf Französisch Italiano (Svizzera) Name des Produkts auf Italienisch Produktcode Abkürzung, respektive Code des Produktes. Erlaubt das schnellere suchen und einfügen des Produktes Produktgruppe Zusammengefasste Gruppe für Produkte Lieferant Den neu erfassten Lieferanten einfügen Andere Lieferanten Zulassen Falls mehrere Lieferanten für dieses Produkt möglich sind, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: Nein) Packages erlauben Falls dieses Produkt zum Paketieren freigegeben wird, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: Nein) Leistungstyp Den Typ des Produktes auswählen (Empfehlung: Honorar) MwSt Verhalten Empfehlung: eigene MwSt-Verteilung Leistungserbringung -- Aktiv Ist das Produkt Aktiv oder inaktiv (Empfehlung: Ja) 2 Default Allgemeine Internetadresse zu hinterlegten ARVB Deutsch (Österreich) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für Österreich Deutsch (Schweiz) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für die Schweiz English Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB in English Italiano (Svizzera) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Italienisch Francais (Suisse) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Französisch 3 Servicecode Mittels Klick auf den Button [+] kann ein Servicecode hinterlegt werden. Dieser wird benötigt um automatische Überspielungen aus den GDS zu erkennen. (Empfehlung: Nicht nötig für dieses Produkt) 4 Währung Verkaufswährung für dieses Produkt Betrag Festgelegter Betrag (kann überschrieben werden) (Empfehlung: CHF 0.00) MwSt Code MwSt Code der für diese Leistung anzuwenden ist (Empfehlung: F, Inland befreit) 5 Einkaufsposition erstellen Wird mit dem Modul Einkauf gearbeitet und soll automatisch bei der Verwendung dieses Produktes eine Einkaufsposition erstellt werden, dieses Flag aktivieren Kommission (%) Allfällige Kommission in % für dieses Produkt 6 Kontoverteilung für Buchhaltung Wird mit dem Modulen Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung gearbeitet wird hier eingestellt auf welche Konten die Erträge und Aufwände gebucht wird. 7 Rabatt anwenden Wird auf dieses Produkt ein Rabatt gewährt? (Empfehlung: nein) Auf Reiseprogramm Soll dieses Produkt auf Reiseprogrammen angedruckt werden? (Empfehlung: nein) Touroperator Details andrucken Sollen die Details die von einem TO mittels GDS versendet werden auf der Rechnung angedruckt werden? (Empfehlung: nein, nicht notwendig) Preispositionen andrucken Auf welchen Dokumenten soll die Preisposition angedruckt werden. Es stehen folgende Werte zur Verfügung: Nie Immer Nur auf Rechnung lang Nur auf Rechnung kurz Empfehlung: Immer Wenn alle gewünschten Felder ausgefüllt sind, das Produkt speichern.

3. Das Produkt über den Doceditor den Rechnungen hinzufügen (Benutzer)

Wurde der Lieferant und das Produkt erfasst, kann dieses über den Doceditor in die Rechnung eingefügt werden, weitere Informationen finden Sie hier

Produkt Garantiefonds der Rechnung hinzufügen

 Das (von einem Buchhalter oder Supervisor) erstellte Produkt kann wie folgt einer Rechnung hinzugefügt werden:

Auswertung Pauschalreiseumsatz

Die Auswertung 'Pauschalreiseumsatz' weist den Umsatz aller Leistungen gemäss Pauschalreisegesetz mit Abreise ab 01.01.2022 aus.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: Auswertung: Pauschalreiseumsatz