Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Teller,Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.
Nummer
Bezeichnung
Beschreibung
1
Zahlung suchen
Feld
Beschreibung
Volltext
Im Feld Volltext kann spezifisch nach Zahlungen gesucht werden, z.B. nach Lieferant oder Betrag. Beim Anklicken des Buttons "Suchen" ohne Einschränkungen werden alle Zahlungen angezeigt.
Nur offene Zahlungen
Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.
Suchen:Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net Neu:Über den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst.
2
Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
3
Zahlung
Je nachdem welche Zahlungsart gewählt wird, sind nicht alle Felder ersichtlich. Ebenfalls werden bei manchen Feldern bereits Daten vorgeschlagen, welche wenn gewünscht angepasst werden können.
Feld
Beschreibung
Einzelzahlung
Den zu zahlenden Einkauf mit Einkaufsnummer, Betrag, Lieferant oder externer Referenznummer suchen.
Settlement-Datei
Wird mit dem BSP Ticket Manager gearbeitet, kann hier das von IATA erhaltene Hot-File mit Klicken auf den Button [Durchsuchen] am extern gespeicherten Ort gesucht und eingelesen werden.
Sammelzahlung
Kreditoren-Sammelzahlungen können wahlweise nach Rechnungsdatum oder Abreisedatum erfolgen.
Lieferant
Den Lieferanten auswählen
Währung
Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.
Modulhinweis
Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.
Betrag
Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben
Zahlungsdatum
In der Regel das Datum der Bank-/Postbelastung
Zahlungsmittel
Mittels Drop-Down Menü das gewünschte Zahlungsmittel selektieren
Bemerkung
Hier können allfällige Bemerkungen eingetragen werden
Arbeitsabläufe / Prozesse
Erfassen einer Einzelzahlung
Auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Es kann nach der Belegnummer, der Rechnungsnummer und dem Einkaufsbetrag gesucht werden. Nach dem Auswählen des Einkaufs wird automatisch der Lieferant, die Währung, der Betrag (offener Betrag des Einkaufs), das Zahlungsdatum und das Zahlungsmittel ausgefüllt. Mittels Klick auf den Button [Speichern] wird die Zahlung definitiv erfasst.
Sollte eine Teilzahlung erfasst werden, ebenfalls auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Den vorgeschlagenen Betrag (offener Betrag des Einkaufs) ändern und auf den Button [Speichern] klicken. Die Zahlung wird definitiv erfasst. Der Einkauf erscheint mit dem Zahlungsbetrag im Bereich "Zu prüfende Belege". Der Einkauf wird mit dem vollständigem Einkaufsbetrag (nicht editierbar) und im Bereich Betrag mit dem Zahlungsbetrag (editierbar) angezeigt. Mit Klick auf den Button [Zuweisen] wird der Einkauf teilbezahlt.
Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer zugewiesen (fortlaufend). Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet werden. Die zugewiesene Einkaufsposition ist unter "Zugewiesene Belege, Einkauf" ersichtlich. Mit Klick auf den Link öffnet sich die Einkaufsposition.
Eine Einzelzahlung kann auch direkt aus dem Dossier, im Menü Einkauf erstellt werden. Mittels klicken auf den grünen Pfeil gelangt man auf die Seite Lieferantenzahlungen.
Einlesen einer Settlement-Datei
Hier können Settlement-Dateien eingelesen werden (zB. LSV-Files, BSP Hot-File etc).
Auf den Button [Neu] klicken und "Settlement-Datei" anwählen.
Auf den Button [Durchsuchen] klicken, das zuvor an einem externen Ort gespeicherte File auswählen und speichern.
Ggf. Zahlungsdatum und Zahlungsmittel anpassen (alle anderen Felder wie zB. Betrag / Lieferant sind nicht editierbar!)
Unter "zu prüfende Belege" erscheinen die Einkaufsdaten, welche Umbrella.net zu den im File enthaltenen Informationen finden kann. Wichtig: der Betrag sowie die Rechnungsnummer müssen übereinstimmen, damit Umbrella.net den entsprechenden Eintrag finden kann! Die angezeigten Belege können nun überprüft werden. Einkaufsdaten können aus der Auswahl entfernt resp. weitere Einkaufsdaten hinzugefügt werden.
Sobald die zu prüfenden Belege OK sind, auf den Button [Zuweisen] klicken.
Weitere Infos zu der Datei unter dem Link "Differenzen".
Die zugewiesenen Einkäufe werden nun unter "Zugewiesene Belege" aufgeführt. Unter "Zu prüfende Belege" sind nach wie vor diejenigen Belege vorhanden, für welche keine Einkaufsdaten gefunden werden konnten. Diese müssen manuell korrigiert und anschliessend ebenfalls zugewiesen werden.
Erfassen einer Sammelzahlung
Auf den Button [Neu] klicken und die Maske "Zahlung" ausfüllen und speichern.
Es erscheinen unter "zu prüfenden Belege" Vorschläge (Einkäufe) für die Sammelzahlung. Diese können nun geprüft werden, Einkäufe aus der Auswahl über den Button [-] entfernt und/oder weitere hinzugefügt werden.
Sollte ein Einkauf nur teilbezahlt werden, kann der vorgeschlagene Betrag editiert werden.
Sobald die Zahlung OK ist, auf den Button [Zuweisen] klicken.
Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesenen Einkaufspositionen finden Sie unter "Einkauf". Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf.
Sammelzahlungsbeleg drucken
Mittels Klick auf das PDF Symbol kann die Quittung geöffnet werden. Ist der Lieferant "BSP", werden alle Flugtickets nach Ticketnummer sortiert.
Liste löschen
Mit Klick auf den Button [Liste löschen] werden alle vorgeschlagenen Einkäufe unter "Zu prüfende Belege" entfernt.
Liste neu aufbauen
Mit Klick auf den Button [Liste neu aufbauen] erscheint unter "Zu prüfende Belege" wieder die Originalauswahl.
Zuweisung aufheben
Sollte die Zuweisung einer Zahlung nicht korrekt sein, kann auf der Liste "Zugewiesene Belege" mittels markieren und klicken auf den Button [Zuweisung aufheben] der Einkauf von der Zahlung gelöst werden. Im Feld "Zu prüfende Belege" können nun andere Einkäufe angehängt werden. Die Zahlung wird mittels klicken auf den Button [Zuweisen] neu gespeichert.
Andere Lieferantenzahlung
Sich ausgleichende Lieferantenzahlungen können mittels "Andere Lieferantenzahlung" miteinander ausgeglichen werden (Beispiel eine Zahlung hat eine Differenz von Fr. +100.- und eine andere Zahlung hat eine Differenz von Fr. -100.-), damit sie nicht mehr auf der offenen Posten Liste erscheinen.
Dementsprechend ist es auch möglich, eine Korrektur an einer Lieferantenzahlung mit offenem Betrag vorzunehmen. Dafür kann als Korrektur eine Sammelzahlung mit dem auszugleichenden Betrag erfasst werden und dann mittels "Andere Lieferantenzahlung" mit der Lieferantenzahlung verknüpfen.
