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Berechtigung: Supervisor, Buchhalter

Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden.

Layout:

NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen
FeldBeschreibung
VolltextIm Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag.
Nur offene ZahlungenHier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.
ButtonBeschreibung
SuchenDetaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
NeuÜber den Button "Neu" wird eine neue Sammelzahlung erfasst.
2SuchresultateFalls nach Sammelzahlungen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
3Sammelzahlung
FeldBeschreibung
KundeHier wird der Kunde eingetragen, welcher die Sammelzahlung geleistet hat.

Währung

Nur mit Modul Fremdwährung

Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.
BetragHier wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.
DatumDas Datum, an welchem die Zahlung geleistet worden ist.
ZahlungsmittelHier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung oder Barzahlung.
BemerkungFalls gewünscht, kann in diesem Feld eine Bemerkung eingegeben werden.

 

Über den Button "Hinzufügen" wird die Zahlung anschliessend im Umbrella.net eingegeben.

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

Erfassen einer Sammelzahlung

Mittels Klick auf den Button "Neu" wird eine neue Sammelzahlung erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich oben. Über den Button "Hinzufügen" wird die Sammelzahlung anschliessend angefügt.

Bereich Sammelzahlung

In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls gewünscht ausgedruckt werden.

Bereich Teilzahlungen

Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese Rechnungen in diesem Bereich "Teilzahlungen" aufgelistet.

Bereich Rechnungszuweisung

In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen, welche mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button "-'" können diese aus der Auswahl entfernt werden. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button "Zuweisen" werden schlussendlich die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen.

Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt.

Stornieren einer Sammelzahlung

Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button "Stornieren" im Bereich "Sammelzahlung'" kann die Sammelzahlung dann storniert werden. Rechnungen, welche mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu bezahlen.

Stornieren einer Teilzahlung

Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich "Teilzahlungen" sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen, diese anhäkeln und anschliessend über den Button "stornieren" von der Sammelzahlung löschen. Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu bezahlen.



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