Lieferantenzahlungen

Lieferantenzahlungen sind ausschliesslich mit dem Modul "Einkauf" verfügbar.

Berechtigung: Buchhalter, Supervisor

Layout

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Zahlung suchen

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Zahlungen gesucht werden, z.B. nach Lieferant oder Betrag. Beim Anklicken des Buttons "Suchen" ohne Einschränkungen werden alle Zahlungen angezeigt.
Nur offene Zahlungen	Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.

Button	Beschreibung
Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst.

2

Suchresultate

Hier werden die Suchresultate angezeigt.

3

Zahlung

Je nachdem welche Zahlungsart gewählt wird, sind nicht alle Felder ersichtlich. Ebenfalls werden bei manchen Feldern bereits Daten vorgeschlagen, welche wenn gewünscht angepasst werden können.

Feld	Beschreibung
Einzelzahlung	Den zu zahlenden Einkauf mit Einkaufsnummer, Betrag, Lieferant oder externer Referenznummer suchen.
Settlement-Datei	Wird mit dem BSP Ticket Manager gearbeitet, kann hier das von IATA erhaltene Hot-File mit Klicken auf "Durchsuchen..." am extern gespeicherten Ort gesucht und eingelesen werden.
Sammelzahlung	Kreditoren-Sammelzahlungen können wahlweise nach Rechnungsdatum oder Abreisedatum erfolgen.
Lieferant	Den Lieferanten auswählen
Währung	Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.
Betrag	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben
Zahlungsdatum	In der Regel das Datum der Bank-/Postbelastung
Zahlungsmittel	Mittels Drop-Down Menü das gewünschte Zahlungsmittel selektieren
Bemerkung	Hier können allfällige Bemerkungen eingetragen werden

Lieferantenzahlungen

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