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ModulZusatzmoduleBerechtigungsstufe


Diese Seite ist in den Modulen Module Debitoren und/oder Kreditoreninbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem , Modul Fremdwährungen ersichtlichz.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Buchhalter , Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.oder Supervisor

 

Die folgende Ansicht ist für Debitorenbetrifft die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung gültig. Detaillierte Informationen zum Konzept der Buchhaltung befinden sich in der Kategorie der Kategorie Buchhaltung.

...


Image Added

NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier Über das Register Verwaltung - Konten werden bereits erfasste Konti angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button [Neu] wird ein neues Konto erstellt.
2Konten
FeldBeschreibung
NummerHier wird die Kontonummer eingetragen.
NameHier der den Name des Kontos eintragen.
TypEs stehen die Konto-Typen "Aktiv", "Passiv", "Ertrag", "Aufwand" und "Hilfskonto" zur Verfügung.
MwSt.Für Aufwand- und Ertragskonto wird hier die Standardeinstellung festgelegt. Es stehen die Optionen "Keine MwSt.", "Umsatzsteuer" und "Vorsteuer" zur Verfügung. Für Ertragskonto muss also "Umsatzsteuer", für Aufwandkonto "Vorsteuer" gewählt werden.
SystemkontoHaken

Das Flag in der

Checkbox

Check-Box setzen, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto handelt.Die Systemkonto können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden.

Note
titleBerechtigungsstufe

 Diese Aktion kann nur der Umbrella.net Support (Admin) durchführen. Image Added

Arbeitsabläufe / Prozesse

Aufsetzen des Kontoplans für die Debitoren-Buchhaltung

Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konto eingestellt werden:

TypBeispiele
Aktivkonto
  • Geldkonten (Kasse, Bank)
  • Debitoren*
  • Debitor Vorsteuer
Passivkonto
  • Kreditor Umsatzsteuer
Ertragskonto
  • Ertrag
Note

Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonto zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte sehr fein möglich.

Hilfskonto
  • Sammel-Debitorenkonto*
  • Hilfskonto Debitoren-Rechnungen*
  • Hilfskonto Debitoren-Zahlungen*
  • Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen*
  • Hilfskonto Kursdifferenzen* 
Info
titleModulhinweis

Das Hilfskonto Kursdifferenzen ist nur mit dem Modul Fremdwährungen verfügbar.

Note

Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. sie können nicht manuell bebucht werden manuelle Bebuchungen sind nicht möglich. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. 

Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktion ist kann nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglichder Umbrella.net Support (Admin) durchführen.

Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken.

Erweitern des Kontoplans für die Kreditoren-Buchhaltung

Für die Kreditorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konto Konti eingestellt werden:

TypBeispiele
Passivkonto
  • Kreditoren*
  • Kreditor Mehrwertsteuer
Aufwandkonto
  • Aufwand
Hilfskonto
  • Sammmel-Kreditorenkonto*
  • Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)*
  • Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)*
  • Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen*
  • USP Aufwandskonto*
Note

Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. sie können nicht manuell bebucht werden  manuelle Bebuchungen sind nicht möglich. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. 

Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktion ist kann nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglich. der Umbrella.net Support (Admin) durchführen

Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken.

Die Funktion Setup validieren prüft, ob alle für die Buchhaltung erforderlichen Einstellungen gemacht wurden.

Ändern eines Kontos

Um Angaben auf einem Konto zu ändern, muss zuerst nach dem Konto gesucht werdenKonto suchen. Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Konto, können die folgenden Felder verändert werden:

  • Nummer
  • Name
  • Typ
  • MwSt. (kann verändert werden, wenn es sich um ein Aufwands- resp. Ertragskonto handelt)
Note

Hilfskonti resp. Konti, die als Systemkonto definiert wurden, können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) verändert werden.

Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella.net Admin möglich.

Hilfskonti resp. Konti die als Systemkonto definiert wurden, können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) verändert werden.

...

Technische / Funktionale Details

Ändern eines Kontos

Der Typ kann nur geändert werden

...

, falls auf dem Konto keine Buchungen vorliegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Hilfskonto Kursdifferenzen

Wird mit dem Modul Fremdwährung gearbeitet, wird zusätzlich ein "Hilfskonto Kursdifferenzen" benötigt. Dies dient für den folgenden Fall:

  • Rechnung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1210.00
  • Zahlung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1225.00

Da der Beleg nun ausgeglichen ist, muss eine Kursdifferenz von CHF 15.- verbucht werden. Diese geht auf das "Hilfskonto Kursdifferenzen".

 

 

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