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Wenn eine Rechnung in Umbrella.net nummeriert wird, dann passieren folgende vollautomatisierten diverse vollautomatisierte Datenprüfungen:

1. Vollständigkeit der mandatory DBI-Data
2. Validierung gegen CH/HQ/PG-Zuteilung der Debitorennummer des EmpfängersRechnungsempfängers
3. Validierung der von Kostenstelle 1 und des Firmen-Codes gegen SAP
4. Validierung der GUID des Empfängers Rechnungsempfängers gegen das ABB eInvoicing System
5. Falls einer der Punkte 1 – 3 nicht erfüllt sind.

1. die Validierung von Punkt 1, 2 oder 3 nicht

1. erfolgreich, dann

1. Abbruch der

1. Rechnungsnummerierung unter der Ausgabe einer Fehlermeldung

1. .

Falls Punkt 4 nicht erfolgreiche validiert werden kann, dann lehnt das ABB eInvoicing System die Verarbeitung einer Rechnung ab, sodass so dass kein eInvoicing PDF im UmbrallaUmbrella-Dossier eintrifft.
Bei Gutschriften passieren dieselben Validierungen , mit der Ausnahme von Punkt 3.Die Validierung gegen SAP ist im Prozess von Gutschriften abgestellt.

Rechnungsdatum 

Wenn auf dem Mandanten ein Valuta-Datum (Rechnungsdatum) definiert ist, dann wird dieses Valutadatum beim Nummerieren der Rechnungen als Rechnungsdatum verwendet, ansonsten wird das aktuelle Datum verwendet.

 
Invoice/Confirmation No. / Credit note No. 

Bei Gutschriften wird neben dem Feld Credit note no. ein Zusatzfeld angezeigt. In dieses Feld muss die Nummer der eInvoice eingetragen werden, welche gutgeschrieben wird. Ist dieses Feld leer, kann muss im Doceditor zwingend die eInvoice Nummer eingetragen sein, ansonsten kann eine Gutschrift nicht nummeriert werden.

Zahlungen

Bei ABB werden die BSP-Zahlungen zwar im Dossier abgebildet, aber in der Rechnung nicht. Damit die Abbildung verhindert wird, muss im Bereich Kreditkarten das Alias der Agenturkarte hinterlegt seinwerden diese aber unterdrückt. Die Voraussetzung dafür ist, dass auf der Filiale die Agenturkarte hinterlegt ist.