Rechnung bearbeiten und nummerieren

ABB

Wenn eine Rechnung in Umbrella.net nummeriert wird, dann passieren diverse vollautomatisierte Datenprüfungen:

1. Vollständigkeit der mandatory DBI-Data
2. Validierung der Debitorennummer des Rechnungsempfängers
3. Validierung von Kostenstelle und Firmen-Codes gegen SAP
4. Validierung der GUID des Rechnungsempfängers gegen das ABB eInvoicing System
5. Falls die Validierung von Punkt 1, 2 oder 3 nicht erfolgreich, dann Abbruch der Rechnungsnummerierung unter der Ausgabe einer Fehlermeldung.

Falls Punkt 4 nicht erfolgreiche validiert werden kann, dann lehnt das ABB eInvoicing System die Verarbeitung einer Rechnung ab, so dass kein eInvoicing PDF im Umbrella-Dossier eintrifft.
Bei Gutschriften passieren dieselben Validierungen mit Ausnahme von Punkt 3.

Rechnungsdatum 

Wenn auf dem Mandanten ein Valuta-Datum (Rechnungsdatum) definiert ist, dann wird dieses als Rechnungsdatum verwendet, ansonsten wird das aktuelle Datum verwendet.

 
Invoice/Confirmation No. / Credit note No. 

Bei Gutschriften muss im Doceditor zwingend die eInvoice Nummer eingetragen sein, ansonsten kann eine Gutschrift nicht nummeriert werden.

Zahlungen

BSP-Zahlungen im Dossier abgebildet, in der Rechnung werden diese aber unterdrückt. Die Voraussetzung dafür ist, dass auf der Filiale die Agenturkarte hinterlegt ist.