| Zusatzmodule | Berechtigungsstufe |
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Module Debitoren und/oder Kreditoren, Modul Fremdwährungen z.T. erforderlich. |  
Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor. |
Die folgende Ansicht betrifft die ist für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung gültig. Detaillierte Informationen zum Konzept der Buchhaltung befinden sich in der Kategorie Buchhaltung.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Suchen und Suchresultate | Über das Register Verwatung => Konten - hier Hier werden bereits erfasste Konti angezeigt | Button | Beschreibung |
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| [Neu] | Über den Button [Neu] wird ein neues Konto erstellt. |
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| 2 | Konten | | Feld | Beschreibung |
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| Nummer | Hier wird die Kontonummer eingetragen. | | Name | Hier der den Name des Kontos eintragen. | | Typ | Es stehen die Konto-Typen "Aktiv", "Passiv", "Ertrag", "Aufwand" und "Hilfskonto" zur Verfügung. | | MwSt. | Für Aufwand- und Ertragskonto wird hier die Standardeinstellung festgelegt. Es stehen die Optionen "Keine MwSt.", "Umsatzsteuer" und "Vorsteuer" zur Verfügung. Für Ertragskonto muss also "Umsatzsteuer", für Aufwandkonto "Vorsteuer" gewählt werden. | | Systemkonto | Das Flag in der Checkbox setzen, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto handelt. Die Systemkonto können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aufsetzen des Kontoplans für die Debitoren-Buchhaltung | Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konto eingestellt werden: | Typ | Beispiele |
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| Aktivkonto | - Geldkonten (Kasse, Bank)
- Debitoren*
- Debitor Vorsteuer
| | Passivkonto | | | Ertragskonto | | Note |
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Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonto zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte sehr fein möglich. |
| | Hilfskonto | - Sammel-Debitorenkonto*
- Hilfskonto Debitoren-Rechnungen*
- Hilfskonto Debitoren-Zahlungen*
- Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen*
- Hilfskonto Kursdifferenzen*
| Info |
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| Das Hilfskonto Kursdifferenzen ist nur mit dem Modul Fremdwährungen verfügbar. |
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| Note |
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Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. manuelle Bebuchungen sind nicht möglich. sie können nicht manuell bebucht werden. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglich.  |
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Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken. |
| Erweitern des Kontoplans für die Kreditoren-Buchhaltung | Für die Kreditorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konto eingestellt werden: | Typ | Beispiele |
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| Passivkonto | - Kreditoren*
- Kreditor Mehrwertsteuer
| | Aufwandkonto | | | Hilfskonto | - Sammmel-Kreditorenkonto*
- Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)*
- Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)*
- Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen*
- USP Aufwandskonto*
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| Note |
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Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. manuelle Bebuchungen sind nicht möglich. sie können nicht manuell bebucht werden. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. | Note |
|---|
| Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglich. |
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Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken. Die Funktion Setup validieren prüft, ob alle für die Buchhaltung erforderlichen Einstellungen gemacht sind wurden. |
| Ändern eines Kontos | Um Angaben auf einem Konto zu ändern, muss zuerst nach dem Konto gesucht werdenKonto suchen gesucht werden. Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Konto, können die folgenden Felder verändert werden: - Nummer
- Name
- Typ
- MwSt. (kann verändert werden, wenn es sich um ein Aufwands- resp. Ertragskonto handelt)
| Note |
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Hilfskonti resp. Konti, die als Systemkonto definiert wurden, können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) verändert werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglich. |
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| Expand |
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| title | Technische / Funktionale Details |
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Ändern eines Kontos Der Typ kann nur geändert werden falls , falls auf dem Konto keine Buchungen vorliegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Hilfskonto Kursdifferenzen Wird mit dem Modul Fremdwährung gearbeitet, wird zusätzlich ein "Hilfskonto Kursdifferenzen" benötigt. Dies dient für den folgenden Fall: - Rechnung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1210.00
- Zahlung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1225.00
Da der Beleg nun ausgeglichen ist, muss eine Kursdifferenz von CHF 15.- verbucht werden. Diese geht auf das "Hilfskonto Kursdifferenzen". |
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