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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Erfassen einer Einzelzahlung | - Auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Es kann nach der Belegnummer, der Rechnungsnummer und dem Einkaufsbetrag gesucht werden. Nach dem Auswählen des Einkaufs wird automatisch der Lieferant, die Währung, der Betrag (offener Betrag des Einkaufs), das Zahlungsdatum und das Zahlungsmittel ausgefüllt. Mittels Klick auf den Button [Speichern] wird die Zahlung definitiv erfasst.
- Sollte eine Teilzahlung erfasst werden, ebenfalls auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Den vorgeschlagenen Betrag (offener Betrag des Einkaufs) ändern und auf den Button [Speichern] klicken. Die Zahlung wird definitiv erfasst. Der Einkauf erscheint mit dem Zahlungsbetrag im Bereich "Zu prüfende Belege". Der Einkauf wird mit dem vollständigem Einkaufsbetrag (nicht editierbar) und im Bereich Betrag mit dem Zahlungsbetrag (editierbar) angezeigt. Mit Klick auf den Button [Zuweisen] wird der Einkauf teilbezahlt.
Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer zugewiesen (fortlaufend). Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet werden. Die zugewiesene Einkaufsposition ist unter "Zugewiesene Belege, Einkauf" ersichtlich. Mit Klick auf den Link öffnet sich die Einkaufsposition. Eine Einzelzahlung kann auch direkt aus dem Dossier, im Menü Einkauf erstellt werden. Mittels klicken auf den grünen Pfeil gelangt man auf die Seite Lieferantenzahlungen. |
| Einlesen einer Settlement-Datei | Hier können Settlement-Dateien eingelesen werden (zB. LSV-Files, BSP Hot-File etc). - Auf den Button [Neu] klicken und "Settlement-Datei" anwählen.
- Auf den Button [Durchsuchen] klicken, das zuvor an einem externen Ort gespeicherte File auswählen und speichern.
- Ggf. Zahlungsdatum und Zahlungsmittel anpassen (alle anderen Felder wie zB. Betrag / Lieferant sind nicht editierbar!)
- Unter "zu prüfende Belege" erscheinen die Einkaufsdaten, welche Umbrella.net zu den im File enthaltenen Informationen finden kann. Wichtig: der Betrag sowie die Rechnungsnummer müssen übereinstimmen, damit Umbrella.net den entsprechenden Eintrag finden kann! Die angezeigten Belege können nun überprüft werden. Einkaufsdaten können aus der Auswahl entfernt resp. weitere Einkaufsdaten hinzugefügt werden.
- Sobald die zu prüfenden Belege OK sind, auf den Button [Zuweisen] klicken.
- Weitere Infos zu der Datei unter dem Link "Differenzen".
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| Info |
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| title | Info's zur Datei unter "Differenzen" |
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 Image Removed
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Die zugewiesenen Einkäufe werden nun unter "Zugewiesene Belege" aufgeführt. Unter "Zu prüfende Belege" sind nach wie vor diejenigen Belege vorhanden, für welche keine Einkaufsdaten gefunden werden konnten. Diese müssen manuell korrigiert und anschliessend ebenfalls zugewiesen werden. |
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Hier können Settlement-Dateien eingelesen werden (zB. LSV-Files, BSP Hot-File etc).
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Info's zur Datei unter "Differenzen"
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| Erfassen einer Sammelzahlung | - Auf den Button
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- ] klicken und die Maske "Zahlung" ausfüllen und speichern.
- Es erscheinen unter "zu prüfenden Belege" Vorschläge (Einkäufe) für die Sammelzahlung. Diese
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- können nun geprüft werden, Einkäufe aus der Auswahl über den Button
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- ] entfernt und/oder weitere hinzugefügt werden.
- Sollte ein Einkauf nur teilbezahlt werden, kann der vorgeschlagene Betrag editiert werden.
- Sobald die Zahlung OK ist,
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- auf den Button [Zuweisen] klicken.
Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesenen Einkaufspositionen finden Sie unter "Einkauf". Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf. |
| Sammelzahlungsbeleg drucken | Mittels Klick auf das PDF Symbol kann die Quittung geöffnet werden. Ist der Lieferant "BSP", werden alle Flugtickets nach Ticketnummer sortiert. |
| Liste löschen | Mit Klick auf den Button |
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| ] werden alle vorgeschlagenen Einkäufe unter "Zu prüfende Belege" entfernt. |
| Liste neu aufbauen | Mit Klick auf den Button |
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| ] erscheint unter "Zu prüfende Belege" wieder die Originalauswahl. |
| Zuweisung aufheben | Sollte die Zuweisung einer Zahlung nicht korrekt sein, kann auf der Liste "Zugewiesene Belege" mittels markieren und klicken auf |
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| den Button [Zuweisung aufheben |
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| ] der Einkauf von der Zahlung gelöst werden. Im Feld "Zu prüfende Belege" können nun andere Einkäufe angehängt werden. Die Zahlung wird mittels klicken auf |
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| ] neu gespeichert. |
| Andere Lieferantenzahlung | Sich ausgleichende Lieferantenzahlungen können mittels "Andere Lieferantenzahlung" miteinander ausgeglichen werden (Beispiel eine Zahlung hat eine Differenz von Fr. +100.- und eine andere Zahlung hat eine Differenz von Fr. -100.-), damit sie nicht mehr auf der offenen Posten Liste erscheinen. Dementsprechend ist es auch möglich, eine Korrektur an einer Lieferantenzahlung mit offenem Betrag vorzunehmen. Dafür kann als Korrektur eine Sammelzahlung mit dem auszugleichenden Betrag erfasst werden und dann mittels "Andere Lieferantenzahlung" mit der Lieferantenzahlung verknüpfen. |
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