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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 



Alle Berechtigungsstufen

 

Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden.

In einem Dossier wird ein Guthaben unter dem "aktuellen Dossierstatus" als offener Rechnungsbetrag mit einem Minusbetrag ausgewiesen. In einem oder mehreren neuen Dossier(s) kann dieses Guthaben über "Zahlung anfügen" mit der Zahlungsform Dossierübertrag angerechnet werden. "Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein. 

 

Voraussetzung

  • Erfassen Sie eine neue Zahlungsform: Dossierübertrag (Berechtigung Buchhalter oder Supervisor nötig, siehe auch Zahlungsformen).
  • Mit Modul Debitoren: Wir empfehlen für die neue Zahlungsform ein neues aktives Konto anzulegen.

Das nachfolgende Tutorial erklärt, wie ein Dossierübertrag erfasst wird:

Schritt
Beschreibung
1

Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten

 

FeldBeschreibung
ZahlungsmittelDossierübertrag
Zahlungswegn/a
2

 

FeldBeschreibung
Guthaben-Dossier NrEffektive Guthaben-Dossier Nummer eingeben. Es wird die entsprechende Rechnung mit dem Guthaben aus dem Dossier angezeigt und übernommen.
Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen).

  • Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen

  • Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

    Validierung des Guthabenbetrages

    Der Guthaben Betrag ist editierbar, darf aber nicht grösser als der ursprüngliche Betrag sein (es erfolgt eine Validierung).

BemerkungText in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer des Guthaben-Dossiers.
3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

 

FeldBemerkung
Zahlung vonDossier Inhaber neues Dossier

 

Guthaben Dossier

Die Minuszahlung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt. 

 

FeldBemerkung
Auszahlung anRechnungsempfänger des Guthaben Dossier
4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

 

Ursprüngliches Guthaben Dossier:

 

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

Übersicht der Kontobewegungen

Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden:

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Modules complémentairesNiveaux d'autorisation

 



Tous les niveaux d'autorisation

 

 


Grâce à la fonction de transfert de dossier, les soldes peuvent être transférés de manière transparente vers des factures ouvertes dans différents dossiers.

Dans un dossier, un solde est affiché sous le "statut actuel du dossier" comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via "Ajouter un paiement" avec le mode de paiement "Transfert de dossier"."Paiement du client" et "Propriétaire du nouveau dossier" ne doivent pas être identiques.

 

Prérequis

Enregistrez une nouvelle forme de paiement: Transfert de dossier (autorisation comptable ou superviseur nécessaire, voir également mode de paiement - Zahlungsformen). Avec le module Comptabilité clients : Nous recommandons de créer un nouveau compte actif pour la nouvelle forme de paiement

Schritt
Beschreibung
1

Commencer le transfert de dossier dans le "nouveau" dossier en ajoutant un paiement.



ChampDescribtion
Moyen de paimentTransfert de dossier
Type de transmissionn/a
2

FeldDescribtion
Crédit-Numéro de DossierEntrez le numéro du dossier de solde effectif. La facture correspondante avec le solde du dossier sera affichée et transférée
Montant

La devise et le montant sont repris du dossier de solde. (Les devises étrangères sont autorisées)

  • Si le montant du solde est inférieur au montant de la facture, le montant du solde est repris

  • Si le montant du solde est supérieur au montant de la facture, le montant de la facture est repris

    Validation du montant du solde

    Le montant du solde est modifiable, mais il ne doit pas être supérieur au montant initial (une validation est effectuée).

RemarqueLe texte dans la remarque est généré automatiquement et inclut le numéro du dossier de solde.
3

Le transfert de dossier est enregistré dans les entrées de paiement du nouveau dossier et du dossier de solde

Nouveau Dossier:

 

ChampDescribtion
Paiment parPropriétaire du nouveau dossier

Dossier du solde

Le paiement négatif dans le dossier de solde est créé automatiquement

 

ChampDescribtion
RemboursementDestinataire de la facture du dossier de solde
4

Les annulations des transferts de dossier doivent être effectuées à l'aide de "X". Le paiement sur le dossier de solde initial doit également être annulé manuellement, seulement alors il sera à nouveau ouvert.

Dossier de solde initial:

 

Flux de travail / Processus

Vue d'ensemble des mouvements de compte

Un aperçu des mouvements de compte peut être créé via Dossiers > Paiements en sélectionnant la mode de paiement Transfert de dossier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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