Kassabuch

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Module Fremdwährungen, Umbrella.net Austria, Modul TUI z.T. erforderlich	Alle Berechtigungsstufen

Unter dem Menüpunkt "Arbeitsplatz - Kassabuch" können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden. Zudem können mit der Suchfunktion dossierunabhängige, sowie dossierbezogene Belege angezeigt werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Belegsuche

Suchen: Im Bereich Belegsuche kann nach Kassabelegen gesucht werden:

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
Valuta	Das "Zwischen"-Datum wird standardmässig als heute minus 3 Monate angezeigt. In diesen beiden Feldern kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum (Zwischen - und) nach eigenen Wünschen eingegrenzt werden.
Buch	Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird, kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden.
Währung	Mittels Dropdown-Menu kann die entsprechende Währung ausgewählt werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich.

Mit dem Button [suchen] wird die Suche ausgelöst. (Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net)

Neuer Kassabucheintrag: Mit dem Button [Neu] wird eine neue Kassenbuchung erstellt.

2

Suchresultate

Falls nach Belegen gesucht wird, werden hier die Suchresultate angezeigt.

3

Kassabuch

Neuer Kassabucheintrag: Über den Button [Neu] wird eine neue Kassenbuchung erstellt.

Feld	Beschreibung
Valuta	Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht, kann das manuell angepasst werden.
Belegart	Die benötigte Belegart auswählen.
Beschreibung	Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm).
Geschäftspartner	Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Währung	Entsprechende Währung auswählen. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich.
Bruttobetrag	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag	Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
MwSt.-Betrag	Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
MwSt.-Satz	Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann jedoch manuell abgeändert werden.

Mit dem Button [Speichern] wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt. Mit dem Button [Abbrechen] werden bereits ausgefüllten Felder ohne Speichern wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt.

Modulhinweis / Berechtigungsstufe

Nachfolgende Funktion ist nur mit dem Modul TUI verfügbar und die Berechtigungsstufe Buchhalter ist nötig.

Ein Buchhalter kann filialübergreifend Kassabucheinträge erstellen.

Ablauf:

Buchhalter wechselt den Viewlevel auf die entsprechende Filiale.
Kassabucheintrag wird erstellt.
Auf dem erfassten Beleg ist ersichtlich, welcher Buchhalter den Kassabucheintrag im Namen von welchem Benutzer erfasst hat.

Funktionen nur für Umbrella.net Austria

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich.

Bereich Registerkassenfunktionen:

Feld

Beschreibung

Belegart für Sonderfunktionen

Immer Registrierkassen-Sonderfunktionen anwählen.

Sonderfunktion

Hier kann ein Monats- oder Jahresbeleg erstellt werden, welcher im Datenerfassungsprotokoll von Fiskaltrust gespeichert wird. Im Falle des Kassenausfalls können die Belege erneut an Fiskaltrust gesendet werden. Wenn bei Fiskaltrust die Sicherheitseinrichtung ausgefallen war und wieder in Betrieb genommen wurde, muss zuerst manuell ein Null-Beleg erstellt werden, bevor die anderen Sonderfunktionen ausgeführt werden können.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassabeleg erstellen

Über den Button [Neu] wird ein neuer Eintrag erstellt. Alle Felder ausfüllen und anschliessend auf den Button [Speichern] klicken. Für die Buchung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.

Kassabeleg drucken

Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Bereich Belegsuche) oder, wenn soeben eine neue Kassabuchung erstellt wurde, wird der Beleg direkt angezeigt. Anschliessend auf das Symbol "Beleg" klicken, die Quittung wird geöffnet und kann ausgedruckt werden.

Kassabeleg editieren oder löschen

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden. Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich. Achtung: Das Valuta-Datum muss mit dem Originalbeleg identisch sein. Anschliessend kann ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. Mittels Klick auf den Link neben der Beschreibung kann ins gewünschte Dossier gewechselt werden.

Kassabuch

Arbeitsabläufe / Prozesse

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