Buchhaltungsdifferenzen

Modul	Berechtigungsstufe
Diese Seite ist in den Modulen Debitoren und/oder Kreditoren inbegriffen. Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich	Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Buchhalter, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Stichdatum	Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.
Details von geschlossenen Perioden anzeigen	Ist der Haken in der Checkbox aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt.

2

Formatierung

Feld	Beschreibung
Kriterien drucken	Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung	Die Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung.
Format	Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: HTML PDF CSV/Excel File Format Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Hakens in der Checkbox abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text).
Frequenz	Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

Arbeitsabläufe / Prozess

Zugriff auf Dossier mit Fehler

Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss.

Beispiel Beleg mit Differenzen:

Beispiel Gesamtübersicht Mandant:

Technische / Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen.
Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise').
Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben.

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.