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Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Commercial erforderlich	Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor

Mit dieser Auswertung können die Agenturkartenzahlungen ausgewertet werden. Diese Auswertung wird zur Kontrolle der Belastungen benötigt.

Knowledge Base umbrella.net > Auswertung: Agenturzahlungen > image2025-1-17 6:26:25.png

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkung

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden
Agenturkarte	Standardmässig erscheint eine der erfassten Agenturkarten.
Valuta von	Belastungzeitraum von
Valuta bis	Belastungzeitraum bis

2

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels Setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
Frequenz	Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung	Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz	Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche Frequenz	Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz	Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche Frequenz	Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche Frequenz	Das Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel

Einschränkungen bleiben unverändert	Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

4

Resultat Auswertung

Knowledge Base umbrella.net > Auswertung: Agenturzahlungen > image2025-1-17 6:36:14.png

Technische / Funktionale Details

Der Begriff "offen" wird hier im strikt buchhalterischen Sinne verstanden. Falls in einem Dossier eine Rechnung durch eine Zahlung grundsätzlich ausgeglichen wurde, in der Finanzsicht die Zahlung aber nicht der Rechnung zugewiesen wurde, so sind sowohl Rechnung wie auch Zahlung offen. In der Summe hat der Kunde dann einen offenen Betrag von 0.00.