Dossierübertrag / Transfert de dossier

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Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden.

In einem Dossier wird ein Guthaben unter dem "aktuellen Dossierstatus" als offener Rechnungsbetrag mit einem Minusbetrag ausgewiesen. In einem oder mehreren neuen Dossier(s) kann dieses Guthaben über "Zahlung anfügen" mit der Zahlungsform Dossierübertrag angerechnet werden. "Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein.

Voraussetzung

Erfassen Sie eine neue Zahlungsform: Dossierübertrag (Berechtigung Buchhalter oder Supervisor nötig, siehe auch Zahlungsformen).
Mit Modul Debitoren: Wir empfehlen für die neue Zahlungsform ein neues aktives Konto anzulegen.

Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:

Schritt

Beschreibung

1

Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten

Feld	Beschreibung
Zahlungsmittel	Dossierübertrag
Zahlungsweg	n/a

2

Feld	Beschreibung
Guthaben-Dossier Nr	Effektive Guthaben Dossier-Nummer eingeben. Es wird dann die entsprechende Rechnung mit dem Guthaben aus dem Dossier angezeigt und übernommen.
Betrag	Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen.) Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen Validierung des Guthabenbetrages Der Guthaben Betrag ist editierbar, darf aber nicht grösser als der ursprüngliche Betrag sein (es erfolgt eine Validierung).
Bemerkung	Text in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer.

3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

Feld	Bemerkung
Zahlung von	Dossier Inhaber neues Dossier

Guthaben Dossier

Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.

Feld	Bemerkung
Auszahlung an	Rechnungsempfänger des Guthaben Dossier

4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

Ursprüngliches Guthaben Dossier:

Arbeitsabläufe / Prozesse

Übersicht der Kontobewegungen

Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden:

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