Dossierübertrag (intern JNET-16490)

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
	Alle Berechtigungsstufen, z.T. Superuser, Supervisor oder Buchhalter erforderlich

Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden.

Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:

Schritt

Beschreibung

1

Dossierübertrag startet im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen:

Zahlungsweg: n/a

2

Feld

Beschreibung

Guthaben-Dossier Nr

Guthaben Dossier Nummer eingeben. Es zeigt hier dann nur die Rechnung an, welche ein Guthaben offen hat.

Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen.

Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen
Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

Validierung des Guthabenbetrages

Der Guthaben Betrag ist editierbar, kann aber nicht grösser als der Guthaben Betrag sein (hier findet eine Validierung statt)

Bemerkung

Text in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer.

Voraussetzung: Zahlungsform Dossierübertrag

Im Überschussdossier muss die RG so nummeriert sein, dass die "Minuszahlung" ersichtlich ist.

Prozess wird in Gutschrifts-Dossier gestartet.

Die Minusbuchung im Überschussdossier wird automatisch erstellt.