| Modul | Berechtigungsstufe |
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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden. |
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über häufig gestellte Fragen, häufige Fehlermeldung sowie eine Erklärung wie man die Fehler am Besten löst.
Fehlermeldungen im Doceditor
| Fehlermeldung | Beschreibung | Lösung |
|---|---|---|
| Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.
| Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren. |
| Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.
| In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen.
Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:
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| Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN': | Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert (zb. "UNKNOWN").
| Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown-Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (zb. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches) |
| Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab. | Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll. Lösung: Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen. | |
| Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten. | Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheitsbestimmungen. Lösung: Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden. | |
| Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt. | Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden. | |
| Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll. | Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde. Lösung: 1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken Bild 2. anschliessend die Aktion anwählen.
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| Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden. | Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden. Lösung: Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen. | |
| Das Element befindet sich bereits zuoberst. | Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst. | |
| Das Element befindet sich bereits zuunterst. | Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst. Bild | |
| Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung. | Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden. Lösung: Im Register Finanzen die Zuweisung korrigieren und speichern. |
Fehlermeldungen mit Belege-Export
| Fehlermeldung | Beschreibung |
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| Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00. | Die Destination wurde nicht eingegeben. Lösung: In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern. |
Fehlermeldungen im Kreditkarten-Zahlung Export
Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.
Beispiel Korrektur
Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits. Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende Gebührenposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.
Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.
→ Beispiel zu kurze Ticketnummer
- Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
- Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
- Die Rechnung öffnen
- Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
- Die vollständige Ticketnummer eingeben
- Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'
Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.
Typische Export-Fehler
| Export-Fehler | Lösungsbeschrieb |
|---|---|
| Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing | Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte "Mandatory field" ausgewiesen (das kann zB auch "Customer Place" sein, also der Wohnort auf dem Kunden) Lösung: Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen. |
| No associated position data found on order | Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.
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| No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices | Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht Zahlungen suchen), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird. Lösung:
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| No valid position found on order | Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt wenn auch dieser Versuch fehlschlägt. |
| No flight with matching ticket number found for refund | Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug Lösung: In der Commercial-Lasche muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden. |
| No ticket number found on flight, add number on resale or purchase | Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket Lösung: Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen. |
| Failed to locate ticket for 'teilnehmer' | Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden. Lösung: Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss in der Commercial-Lasche der Refund einer Flugposition zugewiesen werden. |
| BSP Payments must be mapped to flight service | BSP Zahlungen können nur einer Flug- oder Refundposition zugewiesen sein Lösung: Stellen Sie sicher dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- oder Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut. |
| BSP Payments must be mapped to flight servce, but was transaction type TX_OTHER | EMDs werden mit dem Leistungstyp "Diverses" importiert. Lösung: Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hinterlegt sein. |
| Unknown destination code | Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten Destinationcode Lösung: Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden |
| CC expiration date cannot be null | Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten. |
| Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters | Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten |
| Payment is not assigned to an invoice | Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin. |
| Details for flight Segment are missing | Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten. Lösung: Flugsegmente erfassen resp. ergänzen. |
| Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing | Im Dossier im Register Commercial fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location. Lösung: Die fehlenden Daten ergänzen und speichern. |
| Validation failed: Airline code on first segment required for document number | Im Dossier im Register Commercial fehlt die Eingabe im Feld Airline1. Lösung: Die fehlenden Daten ergänzen und speichern. |
| Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschrieb] exceeds max. length of 17 | Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle. Lösung: Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern. |
| Validation failed: The related invoice-position has not yet been exported | Mit Kuoni Modul muss zuerst die Rechnungsposition in die Buchhaltung exportiert werden, bevor die Zahlung an eine Kreditkartenschnittstelle exportiert werden kann. Lösung: Nochmals über Nacht abwarten, wird automatisch gelöst. |
Belege mit Differenzen
| Fehlermeldung | Lösungsbeschreib |
|---|---|
Initial journal entry wrong or missing
| Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben |
Future payments which compensate current vouchers
| Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum |
| Journal(s) with value date prior to that of voucher | Es darf keine Buchung geben, welche ein Valutadatum vor dem Valutadatum des Belegs hat. |
| Duplicate journals | Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen. |
Voucher is lacking profit journals
| Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung |
| Voucher has unexpected profit journals | Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung |
