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Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktionen sind nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella Admin möglich

BezeichnungBeschreibung
Allgemeine Daten
FeldBeschreibung
Kunden IDDiese wird automatisch vom System zugewiesen.
NameName des Mandanten 
RechnungsadresseAdresse des Mandanten
LandHier kann zwischen Schweiz und Österreich ausgewählt werden.
AktivÜber diese Check-Box werden Mandanten aktiviert / deaktiviert.

Buchhaltung

 

Standard Einstellungen:

FeldBeschreibung
GewinnabrechnungIm Dropdown Menu kann zwischen Brutto und Netto ausgewählt werden.
StandardmargeIn diesem Feld kann die Standardmarge definiert werden.
BuchhaltungslogikIm Feld Buchhaltungslogik kann zwischen "Gewinn bei Abreise" und "Gewinn bei Rechnungsstellung" ausgewählt werden.
Schnittstellentyp / Schnittstelle BuchhaltungIm Dropdown Menu kann der Schnittstellentyp ausgewählt werden.
Export FrequenzIm Dropdown Menu kann die Häufigkeit des Exports ausgewählt werden.
Export ZustellungHier kann die E-Mail Adresse für die Zustellung des Belege-Exports an SAP definiert werden.
Import FrequenzIm Dropdown Menu kann die Häufigkeit des Imports ausgewählt werden.
Debitoren-Journaling ab DatumHier wird das Datum eingetragen, ab welchem Journaleinträge geschrieben werden sollen.
Kreditoren-Journaling ab DatumHier wird das Datum eingetragen, bis zu welchem Journaleinträge geschrieben werden sollen.
Button [Run journaling]

 

BSP Lieferant (auch ohne Buchhaltung!)Der Lieferant BSP muss hier gesetzt sein. Diese Einstellung ermöglicht die Lieferantenzahlung mit Lieferanten BSP und Betrag 0.00, sortiert Flugbillette nach Nummer der Lieferantenzahlung mit Lieferant BSP und regelt den Tamara Export für EMDs (Misc Position).
Belegart für Importierte DirektzahlungenIm Dropdown Menu kann die Belegart ausgewählt werden.
Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit den Modulen Debitoren und Kreditoren ersichtlich.

Optionen
FeldBeschreibung
USP PartnerDer USP Partner ist immer die "Umbrella Software AG".
Fremdfilialen-ZugriffWird das Flag in der Check-Box gesetzt, können auf anderen Filialen desselben Mandanten verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
Grosser MandantBei grossen Mandanten muss diese Check-Box aktiviert werden.
Behandle Buchhalter-Zahlungen als KorrekturenSollten Buchhalter-Zahlungen als Korrekturen behandelt werden, muss diese Check-Box aktiviert werden.
CRM Export ZustellungWird mit einem externen CRM-System gearbeitet, kann hier die Zustell-Adresse eingegeben werden.
Umbrella Faces Reisebüro GUIDHier wird die GUID Nummer vom Umbrella Faces eingetragen.
Dokumentlayout ThemeHier kann ein spezielles Layout hinterlegt werden (z.B. 'Standard').
Refund as ModifyWird das Flag bei "Refund as Modify" aktiviert, werden die Rückerstattungen als Modify dem Originaldossier zugeteilt.
EMD-A VerarbeitungHier kann DEFAULT eingestellt werden, wenn ein EMD-A immer dem in das Produkt des Related Tickets angefügt eingefügt werden soll.
Oder es kann PRODUCT_MISMATCH_TO_NEW_POSITION eingestellt werden, wenn für ein EMD-A als eigenständige Position erstellt werden soll, falls die ausstellende Fluggesellschaft des EMD-A und die des Related Tickets nicht übereinstimmen und deshalb ein EMD-A eine eigenständige Position sein soll.
Kein Denummerieren bei Abreise-ÄnderungIst kein Denummerieren bei Abreise-Änderung aktiviert, wird verhindert, dass Änderungen am Abreisedatum die Rechnung denummeriert.
Freigepäck importierenHier kann eingestellt werden, ob beim Import eines MIR die Gepäckinformationen - sofern vorhanden - auf der Rechnung angedruckt werden sollen.

PCI-Compliant

 

Mit dieser Einstellung werden alle Kreditkarten , ausgenommen Airplus Lodgekarten, verschlüsselt in Umbrella.net hinterlegt. Mit der Aktivierung von PCI Compliant muss eine PCI Proxy Merchant ID und ein PCI Proxy Security Login eingetragen werden.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatransersichtlich.

ModuleHier werden die Module angewählt, mit denen der Mandant arbeitet.
Bulk Aktionen
FeldBeschreibung
Datatrans Aliasing ausführen

Bei einer nachträglichen Datatrans-Aufschaltung müssen alle erfassten Kreditkarten, ausser Airplus und AMEX-BTA, verschlüsselt werden. Ist auf dem Mandant auch PCI-Compliant aktiviert, werden bei der Ausführung auch AMEX-BTA Lodgekarten verschlüsselt.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatransersichtlich.

Numberranges
FeldBeschreibung
Neue Nummernkreise speichernWenn hier das Flag in der Check-Box gesetzt ist, werden die eingetragenen Nummernkreise auf dem Mandanten gespeichert.
Nächste DossiernummerHier wird die erste Dossiernummer festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat das erste Dossier die Nummer 1.
Nächste QuittungsnummerHier wird die erste Quittungsnummer festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste Quittung die Nummer 1.
Nächste BelegnummerHier wird die Nummer des ersten Beleges festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Beleg die Nummer 1.
Nächste USP-NummerHier kann die Nummer der ersten USP-Belastung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste USP-Belastung die Nummer 1.
Nächste KreditorenzahlungsnummerHier kann die Nummer der ersten Kreditorenzahlung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste Kreditkartenzahlung die Nummer 1.
Nächste KundennummerHier kann die Nummer des ersten Kunden festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Kunde die Nummer 1.
Nächste LieferantennummerHier kann die Nummer des ersten Lieferanten festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Lieferant die Nummer 1.
Nächste DebitorenbelastungHier kann die Nummer der ersten Rechnung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, verwendet das System die Dossiernummer als Rechnungsnummer.
Nächste DebitorengutschriftHier kann die Nummer der ersten Gutschrift festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, verwendet das System die Dossiernummer als Gutschriftsnummer.
Nummernkreise für Rechnungen verwendenHier wird das Flag in der Check-Box gesetzt, damit die angegebenen Nummernkreise verwendet werden.

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