| 1 | Bereich Suchen und Suchresultate | Im Feld "Volltext" kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. anhand der Sequenznummer. Durch das Aktivieren der Check-Box "Enthält Zahlungen" erscheinen nur Exports, welche Zahlungen beinhalten. Beim Anklicken des Buttons [Suchen] ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt. Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird. Nach den grünmarkierten Feldern kann gesucht werden: | Feld | Beschreibung |
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| Erstellungsdatum | Datum und Uhrzeit, an welchem der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist. | | Bis Valuta | Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports ist hier kein Valutadatum eingetragen. | | System | Hier ist das System angegeben, für welches der Export erstellt worden ist. | | Sequenz | Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt. | | Filiale | Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Business-Kreditkarten Export erstellt wurde. Insbesondere bei Multi-Filialbetrieben hilft das, die Übersicht zu gewährleisten. | | Dateiname BSP | Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben. | | Dateiname Lodge | Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben. | | Anzahl Zahlungen | In dieser Spalte wird angegeben, wieviele Zahlungen sich total in einem Export befinden. |
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| 2 | Bereich Business-Kreditkarten-Export | Mittels Doppelklick auf einem Export werden in diesem Bereich zusätzliche Details zu den exportierten Files aufgeführt. | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Export erstellt worden ist. | | Erstellungsdatum | Hier wird das Datum sowie die Uhrzeit angegeben, an welchem das File erstellt wurde. | | Bis Valuta | Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports wird hier kein Valutadatum angegeben. | | System | Hier wird das System angegeben, für welches der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist. | | Sequenz | Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt. | | Stand der Zustellung | Status der File-Übermittlung an Tamara Airplus, Diners resp. Amex BTA CH/AT oder Yokoy. |
BSP Transaktionen: | Feld | Beschreibung |
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| Anzahl Zahlungen | Anzahl der im File enthaltenen BSP Zahlungen. | | Dateiname | Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP- resp. Invoice-File angeschaut werden. | | Dateigrösse | Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt. |
Andere Transaktionen: | Feld | Beschreibung |
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| Anzahl Zahlungen | Anzahl der im File enthaltenen Non-Air Zahlungen. | | Dateiname | Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA- resp. Charge-File angeschaut werden. | | Dateigrösse | Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt. |
Datei neu aufbauen: Mit dem Button [Datei neu aufbauen] kann die Export-Datei neu aufgebaut werden. | Note |
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|  Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Supervisor möglich.
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| Warning |
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| Bitte Dateien nur nach Rücksprache mit Umbrella neu aufbauen! |
Datei neu zustellen: Über den Button [Datei neu zustellen] kann die Export-Datei neu zugestellt werden. Im Feld "Zustellung" werden Informationen zu der neuen Zustellung abgebildet. | Note |
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|  Diese Aktion kann nur der Umbrella Support (Admin) durchführen.
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| 4 | Bereich Export Fehler | In diesem Bereich werden alle Zahlungen aufgelistet, welche nicht exportiert werden konnten. Nicht exportiert werden können Dossiers die Daten enthalten, welche nicht den Anforderungen der Schnittstellen Tamara Airplus, Diners, Amex BTA CH/AT/US und/oder Yokoy entsprechen. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur. Über den Link kann direkt auf das Dossier zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Wurde der Fehler korrekt korrigiert, so wird die Zahlung automatisch in den nächsten Export integriert. Der Übersicht halber kann ein korrigierter Fehler mit Klick auf die Check-Box neben dem Export-Fehler als 'erledigt' gekennzeichnet werden. Folgende Positionen können exportiert werden: | Leistungstyp | Produkt | Mindestangaben | Lodge Card |
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| Flug | Entsprechende Airline mit korrektem Service Code, Lieferant BSP. | Flightdate, Origin, Destination, Airline, Class, Flight Number, Ticket Number. | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Unterkunft | Produkt mit Leistungstyp Unterkunft. | Abreise- und Rückreisedatum. | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Automiete | Produkt mit Leistungstyp Automiete. | Abreise- und Rückreisedatum. | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Rückerstattung | Produkt mit Leistungstyp Rückerstattung. | Abreise- und Rückreisedatum. | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Diverses (EMD) | Das Produkt für die entsprechende Airline muss bereits erfasst sein. Lieferant BSP.
Eine EMD Position kann nicht manuell erfasst werden. In solchen Fällen muss der Leistungstyp 'Flug' eingegeben werden. | | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Diverses | Produkt mit Leistungstyp Diverses. | Abreisedatum. | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Honorar | Produkt mit Leistungstyp Honorar. | | Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy | | Arrangement | Diese Leistungen werden NICHT exportiert. | | Airplus, Diners | | Versicherung | Produkt mit Leistungstyp Versicherung. | | Airplus, Diners |
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