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Das Register "'Finanzen" ' enthält alle finanziell relevanten Informationen Dossierinformationen wie Beträge pro Teilnehmer, Totalbeträge, Mehrwertsteuer-Verteilung, Teilnehmerrechnungen, erhaltene Zahlungen und offene Beträge/offene Zahlungen. Die Teilnehmerzuteilungen und Beträge können manuell bearbeitet werden.
Video:
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aktion | Beschreibung |
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| Neue Rechnung erstellen | Pro Dossier können mehrere Rechnungen erstellt werden. |
Für eine neue Rechnung den Button [Neue Rechnung] anklicken. Es öffnet sich eine Maske. |
Teilnehmer/Passagier und Betrag-Zuteilung editieren |
Die Zuteilung der einzelnen Leistungen resp. Preispositionen zu einer bestehenden Rechnung, erfolgt über die editierbaren Felder (weiss hinterlegt) auf der bestehenden Rechnung. Welcher |
Teilnehmer hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" |
ersichtlich. Wichtig: es muss jeweils die Leistung |
sowie das dazugehörende Preisdetail zugeteilt werden. |
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Teilnehmerzuordnung von Leistungen editieren | Die Teilnehmerzuordnung für Leistungen kann im editierbaren Feld (Pax) manuell geändert werden. Zusätzliche Teilnehmer (Pax) können mit einem Komma angefügt, unerwünschte Teilnehmer (Pax) können gelöscht werden. Welcher |
Teilnehmer hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähnt.
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| Beträge und Teilnehmerzuordnung von Preispositionen editieren | Die |
pro Teilnehmer und Leistung editierbaren Beträge (weiss hinterlegt) in der Preisposition, gelten immer pro Person und sind den Personen zugeteilt, welche in derselben Preisposition aufgeführt sind. Diese Beträge können manuell |
editiert werden. Ebenso |
besteht die Möglichkeit, unter "VG" eine "versteckte Gebühr" |
einzugeben. Diese gilt ebenso pro Person und wird auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen sondern zum |
Leistungsbetrag im Preisdetail addiert.
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| MwSt.-Verteilung editieren |
Mittels Klick auf das [+] vor MwSt |
öffnet sich die MwSt Verteilung pro Leistung. Jetzt können die einzelnen Beträge editiert werden. Der Totalbetrag der MwSt (die Summe aus allen einzelnen MwSt-Feldern) muss identisch sein mit dem Totalbetrag der jeweiligen Position (ersichtlich im Feld ‚Total‘). Eine inkonsistente MwSt.-Verteilung wird durch einen gelb markierten Betrag in der "MwSt."-Spalte gekennzeichnet.
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| Zahlungsverteilung editieren | Die bereits vorhandenen Zahlungen können beliebig auf die im Dossier vorhandenen Rechnungen |
| Zugehörige Zahlungen zu Produkten | Beim Anwählen einer Zahlung wird die entsprechend zugehörige Produktezeile angezeigt. 
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| Preispositionen löschen | Um eine Preisposition zu löschen, muss |
| die |
| Check-Box am Anfang der Preiszeile mittels |
| Flag markiert und dann auf den Button [X] geklickt werden. Die Änderungen müssen gespeichert werden. Es können auch mehrere Preispositionen auf einmal gelöscht werden. Wichtig: Pro |
| Leistung muss mindestens 1 Preisposition vorhanden sein. | |
| Bestehende Rechnung löschen | Eine bestehende Rechnung kann auf der Finanzansicht über den Button [X] bei der |
| zu löschenden Rechnung gelöscht werden. | |
| Dossier in Fremdwährung | Dossiers können nur in einer Währung |
verrechnet werden. Das heisst, bevor die Rechnung nummeriert wird, muss entschieden werden, in welcher Währung das Dossier verrechnet werden |
soll. Sämtliche Beträge werden |
in dieser Währung angezeigt, resp. automatisch von Umbrella.net in die gewünschte Währung umgerechnet. In welcher |
Original-Währung die Beträge dem Reisebüro verrechnet |
werden, zeigt die Finanzansicht sobald das |
[+ |
] Zeichen nach "VG" angeklickt wird.
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