...
| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|
|  
Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor |
...
Bei der Aufsetzung von Umbrella.net werden die gebräuchlichsten Zahlungsformen mitgeliefert. Weitere Zahlungsformen können auf dieser Seite erfasst werden.
Image Modified
Image Modified
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Suchen und Suchresultate | Bereits vorhandene Zahlungsformen werden hier angezeigt. | Button | Beschreibung |
|---|
| [Neu] | Über den Button [Neu] kann eine neue Zahlungsform erfasst werden. |
|
| 2 | Zahlungsformen | Bereich Zahlungsmittel | Feld | Beschreibung |
|---|
| Zahlungsmittel | Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen. | Note |
|---|
Nur für die Zahlungsmittel "Andere" sowie "Gutscheine" können mehrere Zahlungsformen erfasst werden. |
| Note |
|---|
| Wird die Gutscheinwertverwaltung aus Umbrella gemacht, muss "Gutscheine (Nummer in Umbrella erfasst)" eingestellt sein. |
| | Export | Der Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. | | CRS Codes | Der CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. | | Referenznummer | Bei der Referenznummer stehen die Optionen "keine", "optional" und "zwingend" zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
| Note |
|---|
Auf diesem Bildschirm werden lediglich die Zahlungsformen erfasst. Das Zahlungsmittel wird anschliessend direkt bei Entgegennahme der Zahlung im Dossier ausgewählt (z.B. Zahlung mit dem Zahlungsmittel "VISA" via den Zahlungsweg "Datatrans". |
Bereich Zahlungsform
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Debitoren / Kreditoren | Es wird zwischen "Debitoren Zahlungsform" und "Kreditoren Zahlungsform" unterschieden. | | Text | Dieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes "Zahlungsmittel". Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich. | | English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera) | Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt. | | Aktiv | Ist der das Flag in der Checkbox Check-Box gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. | Relevant für Registrierkassenpflicht | Dieser Das Flag muss vor der Verwendung der Registrierkasse bei allen relevanten Zahlungsarten manuell gesetzt werden. Dies gilt hauptsächlich für Bar- und Kreditkartenzahlungen. Wird eine Zahlung angefügt mit einer Zahlungsart die "Relevant für Registrierkassenpflicht" gesetzt hat, wird der Beleg zur Signatur an Fiskaltrust geschickt und mit dem maschinenlesbaren QR-Code versehen. | Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich.  |
|
Bereich Buch | Feld | Beschreibung |
|---|
| Buch | Gegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll, z. Z.B. "Cashbook" bei Barzahlungen. |
Bereich Kontozuordnung In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden. | Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit den Modulen Debitoren und/oder Kreditoren ersichtlich.   |
|
Export Codes (nur für Umbrella.net Support ersichtlich) In diesem Feld können die Export Codes für den Beleg Export pro Zahlungsform definiert werden (Freetext). | Note |
|---|
|  Image AddedDiese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Umbrella.net Support möglich.
|
|
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Neue Zahlungsform erfassen | Mittels Klick auf den Button [Neu] wird ein neue Zahlungsform erfasst. |
| Bestehende Zahlungsform editieren | Über die Suchfunktion kann nach einer bereits bestehenden Zahlungsform gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Zahlungsform geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. |
| Deaktivieren einer bestehenden Zahlungsform | Wird der das Flag bei Aktiv entfernt, so ist die Zahlungsform deaktiviert und kann nicht mehr für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. |
...
Technische / Funktionale Details
Deaktivieren einer Zahlungsform
Eine Zahlungsform kann nicht auf inaktiv gesetzt werden, falls noch eine Filiale die Zahlungsform als Default verwendet.
Related articles
| Content by Label |
|---|
| showLabels | false |
|---|
| max | 5 |
|---|
| spaces | com.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121de |
|---|
| showSpace | false |
|---|
| sort | modified |
|---|
| reverse | true |
|---|
| type | page |
|---|
| cql | label = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "KBU" |
|---|
| labels | kb-how-to-article |
|---|
|
...