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ModulDiese Seite ist in den Modulen Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich
ZusatzmoduleBerechtigungsstufeBerechtigungsstufen

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Module Debitoren und/oder

Kreditoren, z.T. Modul Agenda erforderlich

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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Teller, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.
Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor

 

Die Auswertung Im Register Buchaltung ist die Auswertung Buchaltungsdifferenzen zu finden. Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, die welche eine Differenz ausweisen.

 

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Einschränkungen
FeldBeschreibung
FilialeMittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
StichdatumDie Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.
Details von geschlossenen Perioden anzeigenIst das Häkchen Flag in der Check-Box aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt.
2Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann
zuerst
gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt,
so
werden die Auswertungskriterien
oben
auf der Auswertung angedruckt.
GruppierungDie Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung.
FormatHier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:
  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel
Note
titleFile Format

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet,

bitte

nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge

, die

. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3Diese Auswertung abonnieren
FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie diese mittels setzen des Häkchens Flags in der Check-Box abonniert werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier TextFreitext).
FrequenzMittels Dropdown - Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
DatumsanpassungMittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.
Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. Image Modified

 

Arbeitsabläufe / Prozess

Zugriff auf Dossier mit Fehler

Über den blauen Link kann direkt auf den

Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich hier.

zu korrigierenden Eintrag zugegriffen werden.

Beispiel Beleg mit Differenzen:

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Beispiel Gesamtübersicht Mandant:

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...

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Technische / Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

  • Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen.
  • Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise').
  • Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben.

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.


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