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Diese Seite bietet eine Übersicht über häufig gestellte Fragen, häufige Hinweis- oder Fehlermeldung, sowie eine Erklärung, wie man die Fehler am besten löst.

Fehlermeldungen im Doceditor

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Diese Rechnung kann nicht nummeriert werden, da Logement den Status OPTION hat.	In der Rechnung gibt es ein Produkt mit Leistungstyp Unterkunft, das nicht den Status Confirmed hat.	In der Rechnung den Status des Produkts mit dem Leistungstyp 'Unterkunft' auf Confirmed korrigieren und speichern..
Die Nummerierung kann nicht ausgeführt werden, da eine oder mehrere Zahlungen hängend sind. Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht aufrufen oder laden die Seite neu.		Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht aufrufen oder laden die Seite neu.
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut. Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.	Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.

Lösung:

	Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Anzahlungsdatum liegt nach dem Restzahlungsdatum. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.	Das Restzahlungsdatum liegt vor dem Anzahlungsdatum.	Die Anzahlung löschen und direkt den ganzen Betrag in Rechnung stellen
Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.	Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.

Lösung:

In

der Lasche

dem Register 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon +) öffnen.

Screenshot

Image Added

Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:

A (für Ausland-Anteil) 0%
G (für Inland Flug Spezial) 0%
F (Inland befreit) 0%
E (Ausnahmeliste) 0%
B (Sondersatz Beherbergung) 2,5%
D (Reduzierter Satz) 3,

8 %

7 %
C (Normalsatz) 

8%

7,7%
Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN':	Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert (

zB

z.

"

B. 'UNKNOWN

"

').

Lösung:

Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown 

-

 Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (

zB

z.B. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches)
Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.	Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.

Lösung:

Auf

die Lasche

dem Register 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.
Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.	Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheitsbestimmungen.

Lösung:

Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.
Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.	Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden.
Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll.	Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.

Lösung: 1.

Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken

Bild

2

.

anschliessend

Anschliessend die Aktion anwählen.

Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden.

Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.

Lösung:

	Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.
Das Element befindet sich bereits zuoberst.	Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst.
Das Element befindet sich bereits zuunterst.	Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.

Bild


Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung.	Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden.

Lösung:

Im Register 'Finanzen' die Zuweisung korrigieren und speichern.
Für den Dokumentempfänger wurde keine Kreditkarte für auto-Lodge Zahlungen gefunden.	Auf dem Dokumentempfänger ist Autom. Lodge-Zahlung aktiviert, aber es ist keine Lodge Karte hinterlegt.	Auf dem Dokumentempfänger die Lodge Karte hinterlegen und dann die Rechnung nummerieren oder im Doceditor das Flag bei Autom. Lodge-Zhlg. entfernen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Customer ZIP] is missing.	Auf dem Kunden fehlt die PLZ.	Auf dem Kunden die PLZ ergänzen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Field [Airline Number] contains non-numeric characters: EZY.	Im Dossier ist unter Commercial data / Codes die Airline nicht nummerisch angegeben	Im Dossier unter Commercial data / Codes den 3-stelligen nummerischen Airline Code eingegeben und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Product Code] is missing.	Der Produktcode bei einem Produkt auf der Rechnung fehlt.	Den Produktcode dem Produkt hinzufügen.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Order Destination Code] is missing	In der Dossierübersicht ist keine Destination angegeben.	In der Dossierübersicht den Destination Code ergänzen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The invoice cannot be numbered. Please make an invoice and a separate credit.	In der Rechnung sind neben den verrechenbaren Leistungen auch Gutschriften enthalten.	Zwei separate Rechnungsdokumente erstellen, im einen nur verrechenbare Leistungen und im zweiten nur Gutschriften.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Can only export a max. of 3 VAT tax codes, this order has more: OrderModel:nr-2938754:title-Reise nach St. Moritz und Lugano 26.07. - 28.07.2021:lastmodat-2021-07-02 15:07:18.54.	In der Rechnung kommen mehr als drei MwSt.-Codes vor.	Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit die MwSt.-Verteilung ersichtlich wird. Die Verteilung korrigieren und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The sales amount (1568.5) is not equal to the sum of the VAT distribution (1568.49).	In der Rechnung sind die Beträge der MwSt.-Verteilung falsch.	Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit die MwSt.-Verteilung ersichtlich wird. Die Beträge korrigieren und speichern.
Uncaught TypeError: targetRange.deleteContents is not a function	Es wird ein nicht unterstützter Browser verwendet.	Es werden Chrome, Firefox und Edge unterstützt.
Die Preisposition 'Preis' mit Betrag 2'400.00 hat einen Wechselkurs von 1.130, erwartet wurde aber 1.060	Die Rechnung wurde nicht am aktuellen Tag erstellt und enthält deshalb Produkte mit veralteten Wechselkursen.	Die Rechnung nochmals neu erstellen und gleichentags nummerieren oder in der Rechnung den Wechselkurs von jedem Preisdetail aktualisieren. Oder: Im Doceditor die Verkaufswährung für alle Positionen in CHF ändern (ohne speichern!) dann zurück in die Ursprungswährung und direkt nummerieren.
Das Ende eines Fluges bzw. Flugsegments darf maximal 2 Tage vor dem Start des Fluges bzw. Flugsegments liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Enddatum.	Enddatum der Flugposition in der Rechnung korrigieren und speichern.
Das Enddatum der Leistung SrvcMisc darf nicht vor dem Startdatum liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp 'Diverses mit ungültigem Enddatum'.
Diese Aktion erzeugt Radius-Daten, aber die Validierung schlug fehl: Mandatory field [Passenger Salutation] is missing. (Nur mit Modul Raduis Export)	In der Rechnung fehlt die Anrede des Teilnehmers.	In der Rechnung die Anrede des Teilnehmers ergänzen und speichern.
Die Rückreise der Leistung SrvcFlight darf nicht länger als 365 Tage nach Abreise liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Rückreisedatum.	In der Rechnung das Rückreisedatum des Fluges korrigieren und speichern.
TAF muss auf dieser Rechnung ausgeführt werden.	In der Rechnung fehlt für ein Produkt die TAF oder wenn diese vorhanden ist, dann ist sie nicht mit dem Produkt verbunden.	In der Rechnung TAF erstellen klicken und speichern oder unter Commercial data/ codes mit dem Produkt verbinden und speichern.
Die gewählte Zahlungskondition benötigt ein gültiges Abreisedatum.	Die Zahlungskondition ist in Bezug auf das Abreisedatum ungültig.	In der Rechnung eine Zahlungskondition wählen, die in Bezug auf das Abreisedatum anwendbar ist.
Die Summe aller VGs in einem Dossier darf nicht negativ sein. (Kuoni?)	Die Summer aller VGs im Dossier ist negativ.	Die VGs korrigieren, so dass die Summe aller VGs nicht mehr negativ ist.
Access violation (NPE)
Diese Firma hat die DBI Felder Interne Informationen, Interne Ref. 2 als Pflichtfelder gesetzt.	In der Rechnung sind nicht alle DBI-Pflichtfelder ausgefüllt.	DBI-Pflichtfelder in der Rechnung ausfüllen und speichern. Zudem statische DBI-Pflichtfelder auf dem Angestellten fix hinterlegen.

Fehlermeldungen mit Belege-Export

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.	Die Destination wurde nicht eingegeben.

Lösung:

In der Dossierübersicht das Land, sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.

Fehlermeldungen im Kreditkarten-Zahlung Export

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.
Beispiel Korrektur Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits.	Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende

...

Honorarposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur

...

Image Removed

...

7 Stellen.

→ Beispiel zu kurze Ticketnummer

Image Added

Schritt	Beschreibung
1	Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen.
2	Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen.
3	Die Rechnung öffnen.
4	Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken.
5	Die vollständige Ticketnummer eingeben.
6	Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'.

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

Typische Export-Fehler

Export-Fehler	Lösungsbeschrieb	Lösung
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing	Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte

"

'Mandatory field

"

' ausgewiesen (das kann

zB

z.B. auch "Customer Place" sein, also der Wohnort

auf dem

des Kunden)

Lösung: Das

Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.
No associated position data found on order	Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.
No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices	Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht Zahlungen suchen), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird.

Lösung:

Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine 

Gebührenposition

Honorarposition, so muss die

Gebührenposition

Honorarposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten 

Gebührenpositionen fehlt zT

Honorarpositionen fehlt z.T. die darunter liegende

Gebührenleistung

Honorarleistung)
Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.
Leistungstyp prüfen, nicht alle Leistungstypen werden exportiert.

No valid position found on order	Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt, wenn auch dieser Versuch fehlschlägt.
No flight with matching ticket number found for refund	Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug

Lösung: In der Commercial-Lasche

.	In dem Commercial Register muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket.

Lösung: Ticket

Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.
Failed to locate ticket for 'teilnehmer'	Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden.

Lösung:

Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss

in der

im Commercial

-Lasche

Register der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
BSP Payments must be mapped to flight service	BSP Zahlungen können nur einer Flug- oder Refundposition zugewiesen sein

Lösung: Stellen

.	Stellen Sie sicher, dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- oder Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.
BSP Payments must be mapped to flight servce, but was transaction type TX_OTHER	EMDs werden mit dem Leistungstyp

"

'Diverses

"

' importiert.

Lösung: Auf

BSP Lodge Zahlung wurde einer nicht BSP Position mit Leistungstyp Diverses zugeteilt.

Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hinterlegt sein.

BSP Lodge Zahlung

wurde einer nicht BSP Position mit Leistungstyp Diverses zugeteilt.
Lösung: BSP Lodge Zahlung

stornieren und Lodge Zahlung mit Weg n/a erfassen.
Unknown destination code	Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten

DestinationcodeLösung: Auf

Destinationscode.	Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden.
CC expiration date cannot be null	Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten.
Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters	Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten.
Payment is not assigned to an invoice	Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert, wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin.
Details for flight Segment are missing	Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten.

Lösung: Flugsegmente

Flugsegmente erfassen resp. ergänzen.
Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing	Im Dossier im Register 'Commercial' fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location.

Lösung: Die

Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
Validation failed: Airline code on first segment required for document number	Im Dossier im Register 'Commercial' fehlt die Eingabe im Feld Airline1.

Lösung:

Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschrieb] exceeds max. length of 17	Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle.

Lösung: Auf

Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern.
Validation failed: The related invoice-position has not yet been exported	Mit Kuoni Modul muss zuerst die Rechnungsposition in die Buchhaltung exportiert werden, bevor die Zahlung an eine Kreditkartenschnittstelle exportiert werden kann.

Lösung: Nochmals

Nochmals über Nacht abwarten, wird automatisch gelöst.
Validation failed: Mandatory field [Ticket Fare Currency Code ] is missing	Die Ticketpreiszeile wurde gelöscht. Korrektes Ticket erfassen mit Ticketnummer oder bei LCC mit Buchungsnummer	Die fehlenden Daten ergänzen und Rechnung neu nummerieren.

Belege mit Differenzen

Fehlermeldung	Lösungsbeschreib
Initial journal entry wrong or missing Image Added	Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben.
Future payments which compensate current vouchers Image Added	Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum.
Journal(s) with value date prior to that of voucher	Es darf keine Buchung geben, welche ein Valutadatum vor dem Valutadatum des Belegs hat.
Duplicate journals	Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
Voucher is lacking profit journals Image Added	Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung.
Voucher has unexpected profit journals	Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung.