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Modul
Zusatzmodule
Berechtigungsstufe
Berechtigungsstufen
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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem

Modul Fremdwährungen

ersichtlich

z.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit den

Berechtigungsstufen

Supervisor, Teller und Umbrella Admin aufgerufen werden.

Buchhalter oder Supervisor

 

Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden.


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NummerBezeichnungBeschreibungModulanforderung
1Suchen

In diesem Bereich kann nach Sammelzahlungen gesucht werden

FeldBeschreibung
Volltext

Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag.

Checkbox Check-Box "Nur offene Zahlungen"Durch anhaken dieser Checkbox setzen des Flags in dieser Check-Box kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche nach sämtlichen bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.

Suchen: Die Suche wird durch einen Klick auf den Button [Suchen] ausgelöst. Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net.

Neue Sammelzahlung erfassen: Durch Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst.

 

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2
SuchresultateFalls nach Sammelzahlungen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

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3Sammelzahlung

Mittels Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst:

FeldBeschreibung
KundeHier wird der Kunde eingetragen, welcher die Sammelzahlung geleistet hat.

Währung

Mittels

Drop-Down Menü

Dropdown Menu die entsprechende Währung auswählen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. Image Modified

BetragHier wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.
DatumDas Datum, an welchem die Zahlung geleistet worden istZahlungsdatum.
ZahlungsmittelHier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung Bank- oder Barzahlung.
BemerkungFalls gewünscht, kann in diesem Feld eine Bemerkung eingegeben werden.

Durch einen Klick auf den Button [Hinzufügen] wird die Zahlung anschliessend im Umbrella.net angefügt.

 

 

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Arbeitsabläufe / Prozesse

Bereich Sammelzahlung

In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels

...

Klick auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls

...

gewünscht, ausgedruckt werden. 

Bereich Teilzahlungen

Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese

...

im Bereich "Teilzahlungen" aufgelistet. 

Bereich Rechnungszuweisung


In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen,

...

die mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button [-]

...

werden diese aus der Auswahl entfernt

...

. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button [Zuweisen] werden

...

die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen.

Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt.

 
Stornieren einer SammelzahlungÜber die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button [Stornieren] im Bereich "Sammelzahlung'"

...

wird die Sammelzahlung

...

storniert

...

. Rechnungen,

...

die mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu

...

begleichen. 
Stornieren einer TeilzahlungÜber

...

die Suchfunktion wird nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht

...

. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich "Teilzahlungen" sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen,

...

das Flag in der

...

Check-Box setzten, um diese anschliessend über den Button [stornieren] zu löschen. Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu

...

begleichen. 

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