| Zusatzmodul | Berechtigungsstufen |
|---|
Kein zusätzliches Modul erforderlich | Warning |
|---|
| Wird mit dem Modul Belege-Export gearbeitet, ist diese Funktion nicht ersichtlich.  |
|  
Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor |
Grundsätzliche Informationen
Das Menu Mahnwesen ermöglicht die Ermittlung der fälligen, aktuell noch offenen Rechnungen und das Versenden von Mahnbriefen. Es wird mit 3 Mahnstufen gearbeitet:
| Mahnstufen | Vorauszahlungskriterien | Restzahlungskriterien |
|---|
| 1.Mahnstufe | - Vorauszahlung der Rechnung noch nie gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als definierter Vorauszahlungsbetrag.
- Fälligkeit der Vorauszahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die erste Mahnung.
| - Restzahlung der Rechnung noch nie gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als Restzahlungsbetrag.
- Fälligkeit der Restzahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die erste Mahnung.
|
| 2.Mahnstufe | - Vorauszahlung der Rechnung genau einmal gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als definierter Vorauszahlungsbetrag.
- Datum der letzten Mahnung für die Vorauszahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die zweite Mahnung.
| - Restzahlung der Rechnung genau ein Mal gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als Restzahlungsbetrag.
- Datum der letzten Mahnung für die Restzahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die zweite Mahnung.
|
| 3.Mahnstufe | - Vorauszahlung der Rechnung mehr als einmal gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als definierter Vorauszahlungsbetrag.
- Datum der letzten Mahnung für die Vorauszahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die dritte Mahnung.
| - Restzahlung der Rechnung mehr als einmal gemahnt.
- Bezahlter Betrag kleiner als Restzahlungsbetrag.
- Datum der letzten Mahnung für die Restzahlung kleiner als heutiges Datum minus Kundenmahntage für die dritte Mahnung.
|
Grundeinstellungen
Grundeinstellungen
Um das Mahnwesen aktiv nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen beachtet werden:
| Thema | Detail |
|---|
| Festlegen der Defaultwerte | Zuerst bestimmen, wie viele Tage nach Fälligkeit einer Rechnung ein Kunde gemahnt werden soll. Im Menu Filiale befindet sich die Standardeinstellung, welche für neue Kunden übernommen wird. Es besteht die Möglichkeit, bei einzelnen Kunden den Wert individuell zu hinterlegen. |
| Layout | Das Layout der Mahnung basiert auf dem Layout der Rechnung und enthält die gleichen Dokumenelemente wie die Rechnung. Unter Verwaltung - Dokumenteinstellungen kann pro Mahnstufe eine eigene Kopf- und Fusszeile kreiert werden. Es wird ein Kontoauszug des Kunden mit allen überfälligen Rechnungen inkl. Belegen (z. Bsp. Anzahlungen) angedruckt. |
| Prüfen ob E-Mail Adresse auf Benutzer hinterlegt ist | Damit das E-Mail mit dem gesamten Mahndokument beim Benutzer ankommt, muss unter Verwaltung / Benutzer / Mitarbeiterdaten die E-Mail Adresse hinterlegt sein. |
Mahnung erstellen
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Mahnungslauf | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Filiale | Die Mahnungen können für eine einzelne Filiale oder über den gesamten Mandanten erstellt werden. | | Kunde | Hier kann spezifisch ein Kunde ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden fällige Rechnungen gesamthaft gesucht. | | Mahnungslauf | Mittels Dropdown Menu kann die Mahnstufe selektiert werden. |
Vorschau: Nach Klicken auf den Button [Vorschau] erscheint eine Übersicht der zu mahnenden Rechnungen.
Verarbeiten: Ist die Vorschau Liste OK, zum Erstellen der Mahnbriefe auf den Button [Verarbeiten] klicken. |
...