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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen


Modul Debitoren, Modul Kreditoren, Modul Umbrella.net Austria z.T. erforderlich

Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Bereits vorhandene Zahlungsformen werden hier angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button [Neu] kann eine neue Zahlungsform erfasst werden.
2Zahlungsformen

Bereich Zahlungsmittel

FeldBeschreibung
Zahlungsmittel

Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen.

Note

Nur für die Zahlungsmittel "Andere" sowie "Gutscheine" können mehrere Zahlungsformen erfasst werden.

Note
titleGutschein

Wird die Gutscheinwertverwaltung aus Umbrella gemacht, muss "Gutscheine (Nummer in Umbrella erfasst)" eingestellt sein.

ExportDer Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen.
CRS CodesDer CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen.

 

ReferenznummerBei der Referenznummer stehen die Optionen "keine", "optional" und "zwingend" zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss.
Note

Auf diesem Bildschirm werden lediglich die Zahlungsformen erfasst. Das Zahlungsmittel wird anschliessend direkt bei Entgegennahme der Zahlung im Dossier ausgewählt (z.B. Zahlung mit dem Zahlungsmittel "VISA" via den Zahlungsweg "Datatrans".


Bereich Zahlungsform

FeldBeschreibung
Debitoren / KreditorenEs wird zwischen "Debitoren Zahlungsform" und "Kreditoren Zahlungsform" unterschieden.
TextDieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes "Zahlungsmittel". Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich.
English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera)Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt.
AktivIst das Flag in der Check-Box gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden.

Relevant für Registrierkassenpflicht

 

Das Flag muss vor der Verwendung der Registrierkasse bei allen relevanten Zahlungsarten manuell gesetzt werden. Dies gilt hauptsächlich für Bar- und Kreditkartenzahlungen. Wird eine Zahlung angefügt mit einer Zahlungsart die "Relevant für Registrierkassenpflicht" gesetzt hat, wird der Beleg zur Signatur an Fiskaltrust geschickt und mit dem maschinenlesbaren QR-Code versehen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich.


Bereich Buch

FeldBeschreibung
BuchGegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll, z. Z.B. "Cashbook" bei Barzahlungen.


Bereich Kontozuordnung

In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit den Modulen Debitoren und/oder Kreditoren ersichtlich.

Export Codes (nur für Umbrella.net Support ersichtlich)

In diesem Feld können die Export Codes für den Beleg Export pro Zahlungsform definiert werden (Freetext).

Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Umbrella.net Support möglich.

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