Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Suchen | In diesem Bereich kann nach Sammelzahlungen gesucht werden | Feld | Beschreibung |
|---|
| Volltext | Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag. | | Checkbox Check-Box "Nur offene Zahlungen" | Durch anhaken dieser Checkbox setzen des Flags in dieser Check-Box kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche nach sämtlichen bereits erstellten Zahlungen gesucht werden. |
Suchen: Die Suche wird durch einen Klick auf den Button [Suchen] ausgelöst. Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net. Neue Sammelzahlung erfassen: Durch Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst. |
| 2 | Suchresultate | Falls nach Sammelzahlungen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt. |
| 3 | Sammelzahlung | Mittels Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst: | Feld | Beschreibung |
|---|
| Kunde | Hier wird der Kunde eingetragen, welcher die Sammelzahlung geleistet hat. | | Mittels Drop-Down Menü Dropdown Menu die entsprechende Währung auswählen. | Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich.  |
| | Betrag | Hier wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben. | | Datum | Das Datum, an welchem die Zahlung geleistet worden istZahlungsdatum. | | Zahlungsmittel | Hier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung Bank- oder Barzahlung. | | Bemerkung | Falls gewünscht, kann in diesem Feld eine Bemerkung eingegeben werden. |
Durch einen Klick auf den Button [Hinzufügen] wird die Zahlung anschliessend im Umbrella.net angefügt. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Bereich Sammelzahlung
| In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels |
klicken | Klick auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls |
gewünscht | gewünscht, ausgedruckt werden. | |
Bereich Teilzahlungen | Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese |
Rechnungen in diesem | im Bereich "Teilzahlungen" aufgelistet. | |
Bereich Rechnungszuweisung
| In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen, |
welche die mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button [-] |
können werden diese aus der Auswahl entfernt |
werden. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button [Zuweisen] werden |
schlussendlich die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen. Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt. | |
| Stornieren einer Sammelzahlung | Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button [Stornieren] im Bereich "Sammelzahlung'" |
kann dann werden welche | die mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu |
bezahlen| begleichen. | |
| Stornieren einer Teilzahlung | Über |
die Suchfunktion kann | die Suchfunktion wird nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht |
werden| . Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich "Teilzahlungen" sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen, |
setzen Sie den Hacken Checkbox | Check-Box setzten, um diese anschliessend über den Button [stornieren] zu löschen. Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu |
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