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Note

title	Prérequis

Enregistrez une nouvelle forme de paiement : Transfert de dossier (autorisation comptable ou superviseur nécessaire, voir également mode de paiement). Avec le module Comptabilité clients : Nous recommandons de créer un nouveau compte actif pour la nouvelle forme de paiement

Schritt	Beschreibung
1	Commencer le transfert de dossier dans le «nouveau» dossier en ajoutant un paiement. Image Modified

Feld

Champ

Beschreibung

Describtion
Zahlungsmittel	Dossierübertrag
Zahlungsweg	n/a

2

Image Modified

Feld

Beschreibung

Guthaben-Dossier Nr

Effektive Guthaben-Dossier Nummer eingeben. Es wird die entsprechende Rechnung mit dem Guthaben aus dem Dossier angezeigt und übernommen.

Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen).

Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen
Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

Note
title Validierung des Guthabenbetrages
Der Guthaben Betrag ist editierbar, darf aber nicht grösser als der ursprüngliche Betrag sein (es erfolgt eine Validierung).

Bemerkung

Text in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer des Guthaben-Dossiers.

3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

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Feld	Bemerkung
Zahlung von	Dossier Inhaber neues Dossier

Guthaben Dossier

Die Minuszahlung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.

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Image Removed

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Feld	Bemerkung
Auszahlung an	Rechnungsempfänger des Guthaben Dossier

4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

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Ursprüngliches Guthaben Dossier:

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