Versions Compared

Old Version 38

changes.mady.by.user Bettina Burkhalter

Saved on

compared with

New Version 39

changes.mady.by.user Bettina Burkhalter

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dans un dossier, un solde est affiché sous le «statut actuel du dossier» comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via «Ajouter un paiement» avec le mode de paiement «Transfert de dossier». «Paiement du client» et «destinataire de la facture» ne doivent pas être identiques.

 

Note
titlePrérequis

Enregistrez une nouvelle forme de paiement : Transfert de dossier (autorisation comptable ou superviseur nécessaire, voir également les formes mode de paiement). Avec le module Comptabilité clients : Nous recommandons de créer un nouveau compte actif pour la nouvelle forme de paiement

Schritt
Beschreibung
1

Commencer le transfert de dossier dans le «nouveau» dossier en ajoutant un paiement.

Image Added

 

FeldBeschreibung
ZahlungsmittelDossierübertrag
Zahlungswegn/a
2

Image Added

 

FeldBeschreibung
Guthaben-Dossier NrEffektive Guthaben-Dossier Nummer eingeben. Es wird die entsprechende Rechnung mit dem Guthaben aus dem Dossier angezeigt und übernommen.
Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen).

  • Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen

  • Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

    Note
    titleValidierung des Guthabenbetrages

    Der Guthaben Betrag ist editierbar, darf aber nicht grösser als der ursprüngliche Betrag sein (es erfolgt eine Validierung).

BemerkungText in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer des Guthaben-Dossiers.
3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

Image Added

Image Added

 

FeldBemerkung
Zahlung vonDossier Inhaber neues Dossier

 

Guthaben Dossier

Die Minuszahlung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt. 

Image Added

Image Added

 

FeldBemerkung
Auszahlung anRechnungsempfänger des Guthaben Dossier
4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

Image Added

 

Ursprüngliches Guthaben Dossier:

Image Added