Versions Compared

Old Version 27

changes.mady.by.user Bettina Burkhalter

Saved on

compared with

New Version 28

changes.mady.by.user Bettina Burkhalter

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

****En français voir plus bas****

 

ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 



Alle Berechtigungsstufen

...

Schritt
Beschreibung
1

Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten

 

FeldBeschreibung
ZahlungsmittelDossierübertrag
Zahlungswegn/a
2

 

FeldBeschreibung
Guthaben-Dossier NrGuthaben Dossier-Nummer eingeben. Es zeigt hier dann nur die Rechnung an, welche ein Guthaben offen hat.
Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen.)

  • Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen

  • Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

    Note
    titleValidierung des Guthabenbetrages

    Der Guthaben Betrag ist editierbar, darf aber nicht grösser als der ursprüngliche Betrag sein (es erfolgt eine Validierung).

BemerkungText in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer.
3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

 

FeldBemerkung
Zahlung vonDossier Inhaber neues Dossier

 

Guthaben Dossier

Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt. 

 

FeldBemerkung
Auszahlung anRechnungsempfänger des Guthaben Dossier
4

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.

 

Ursprüngliches Guthaben Dossier:

 

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

Übersicht der Kontobewegungen

Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden:

...