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Schritt
Beschreibung
1

Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten

 

FeldBeschreibung
ZahlungsmittelDossierübertrag
Zahlungswegn/a
2

 

FeldBeschreibung
Guthaben-Dossier NrGuthaben Dossier Nummer eingeben. Es zeigt hier dann nur die Rechnung an, welche ein Guthaben offen hat.
Betrag

Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. (Fremdwährungen sind zugelassen.)

  • Ist der Guthaben Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird der Guthaben Betrag übernommen

  • Ist der Guthaben Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird der Rechnungsbetrag übernommen

    Note
    titleValidierung des Guthabenbetrages

    Der Guthaben Betrag ist editierbar, kann aber nicht grösser als der Guthaben Betrag sein (hier findet eine Validierung statt)

BemerkungText in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer.
3

Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst.

Neues Dossier:

 

FeldBemerkung
Zahlung vonDossier Inhaber neues Dossier

 

Guthaben Dossier

Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt. 

 

FeldBemerkung
Auszahlung anRechnungsempfänger des Guthaben Dossier
4

Dossierübertrag kann über

 

Die Zahlungshistorie ist nachvollziehbar und man müsste in solchen Fällen «die andere» Zahlung ebenfalls stornieren

Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden

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