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Modul	Berechtigungsstufe
Modul Einkauf, Modul Agenda z.T. erforderlich.	Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor.

Im Register Auswertung ist die Margenauswertung zu finden. Die Marge in CHF und in % kann nach Filiale, Benutzer sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden. Wir empfehlen die Margenauswertung rückwirkend auszuführen, um exakte Daten auf der Auswertung zu erhalten. Nähere Informationen befinden sich weiter unten bei Technische / Funktionale Details.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkung

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Benutzer	Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld "Benutzer" leer lassen.
Datum Typ	Diese Auswertung wird nach Abreisedatum generiert.
Von Datum	Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben.
Bis Datum	Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben.

2

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Note
Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese mittels setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
Frequenz	Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung	Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz	Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche Frequenz	Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz	Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche Frequenz	Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche Frequenz	Das Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert	Alle Kriterien bleiben unverändert Beispiel: Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Info

title	Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

Technische / Funkionale Details

Kriterien welche in die Auswertung einfliessen

Die Auswertung berücksichtigt folgende Kriterien:

Wenn ein Einkauf vorhanden ist, wird jeweils die Marge vom Einkauf berücksichtigt.
Wenn kein Einkauf vorhanden ist, wird 100% des Verkaufspreises als Profit berücksichtigt (Einkauf – Verkaufspreis gleich gross Bsp. bei Honoraren vom Reisebüro).
Wenn die Einkäufe nicht alle Positionen einer Leistung (Bsp. Arrangement vom TO) decken, wird der Restbetrag als 100% Profit berücksichtigt.

Auswertung nach Rechnungsdatum nicht möglich

Eine Margenauswertung kann aus folgendem Grund nur nach Abreisedatum und nicht nach Rechnungsdatum erstellt werden: Einkaufspositionen haben jeweils ein fixes Abreisedatum, was eine genaue Margenauswertung erlaubt. Rechnungen können jedoch ein beliebiges Rechnungsdatum haben. D.h. eine Rechnung kann beispielsweise heute erstellt und morgen ersetzt werden. Das Rechnungsdatum der Originalrechnung unterscheidet sich somit vom Rechnungsdatum der neu nummerierten Rechnung. Wäre eine solche Auswertung möglich, würde der selbe Einkauf in verschiedenen Perioden erscheinen. Dies würde zu unerklärbaren Differenzen führen.

Anzeige mit Stern

Ein Stern weist auf Verkaufsbeträge hin, die keinem Einkauf zugeteilt oder nicht vollständig auf Einkäufe verteilt sind. Bei Produkten ohne Einkauf ist die Anzeige mit Stern jedoch hinfällig.

Tip

Der ausgewiesene Umsatz stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben:

unnumerierte Rechnungen
nicht verrechnete Dossierpositionen
der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung mit einem Stern * ausgewiesen)
Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind

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Key

Technische / Funkionale Details

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