| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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datatrans, eftpos, commercial. fremdwährung  Image Added Image Added Image Added
z.T. Modul Fremdwährungen, Modul Datatrans, Modul EFT-POS, Modul Umbrella.net Austria oderModul Commercial erforderlich. |    
Alle Berechtigungsstufensuperuser, supervisor buchalter tw. z.T. Superuser, Supvervisor oder Buchhalter erforderlich |
Über diese Funktion werden Kundenzahlungen erfasst. Dabei können verschiedene Arten von Kundenzahlungen abgewickelt werden. So beispielsweise Bankzahlungen oder Barzahlungen, Geschenkgutschein-Zahlungen oder Zahlungen über Kreditkarten. Ausserdem ist in speziellen Fällen auch das manuelle Anfügen von BSP-Direktzahlungen sowie im Falle von Commercial Buchungen das manuelle Anfügen von Lodge-Zahlungen möglich.
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| title | Technische / Funktionale Details |
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Voreinstellungen / Defaults / Automatismen | Validierung EFT-POS | Die Zahlungsform und die Kreditkartennummer werden beim Zahlungsweg 'EFT Pos' validiert. Wenn eine Zahlungsform z.B. "Visa" gewählt wurde, der Kunde aber zahlt mit seiner Mastercard, dann wird beim Speichern der Zahlung die Zahlungsform automatisch auf "Mastercard" abgeändert. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul EFT-POS ersichtlich. Image Modified |
| | Validierung Datatrans | Beim Erfassen einer Kreditkarte auf dem Kunden sowie beim Erfassen einer Kreditkarte auf dem zweiten Zahlungsscreen wird die Zahlungsform und die Kreditkartennummer validiert. Wird z.B. die Zahlungsform 'VISA' gewählt und die Nummer entspricht dem Nummernkreis von 'Mastercard', kann die Kreditkarte nicht gespeichert werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis. | Info |
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| | Validierung Lodge Karte | Zahlungen mit Lodgekarten (Airplus, American Express), die auf dem Kunden mit 'Lodge' definiert sind, haben den Zahlungsweg 'BSP' vorgegeben und das Flag 'Lodge' gesetzt. Die eingegebenen Kombinationen von Kreditkarte / Zahlungsweg / Flag 'Lodge' werden validiert und wenn nötig nicht zugelassen. So wird eine Kombination von VISA /Datatrans / Flag 'Lodge' abgefangen und die Zahlung wird nicht ausgeführt. Hat der Rechnungsempfänger die Einstellung 'Autom. Lodge-Zahlung' hinterlegt, wird die Zuweisung 'Flugposition / Flugticket / BSP CC-Direktzahlung' für das Flugticket validiert. Wurde z.B. eine Flugposition mit zwei Flugtickets auf zwei Rechnungen verteilt und die BSP CC-Direktzahlung nur der Flugposition zugewiesen und nicht dem Flugticket, kann die Rechnung nicht nummeriert werden. Korrekturen siehe Troubleshooting. | | Datatrans | Werden Kreditkartenzahlungen in Umbrella.net entgegengenommen, so können die vollständigen Kreditkartendaten erfasst werden. Diese werden beim Speichern sofort verschlüsselt und im Kundenprofil wird anstelle der Kreditkartennummer eine Alias ersichtlich (z.B. 490115ABCDEF1234). Die vollständige Kreditkartennummer wird auf dem Server von Datatrans gespeichert und bei jedem zukünftigen Zahlungsvorgang dort abgerufen. Es kann pro Merchand ID bei Datatrans eingestellt werden, ob die CVV zwingend oder optional eingegeben werden muss. Wenn die CVV zwingend einzugeben ist und die Kreditkarte zum ersten Mal verwendet wird, muss die CVV auf der Zahlungsseite von Datatrans eingegeben werden. Wird die Kreditkarte vor der Zahlungserfassung auf dem Kunden gespeichert oder zum zweiten Mal verwendet und ist somit verschlüsselt, ist die CVV Eingabe nicht erforderlich. | Info |
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| | Zahlungsverteilung | Wenn zwei Belege miteinander verbunden werden (z.B. Rechnung und Zahlung, Einkäufe miteinander ausgleichen, Lieferantenzahlungen miteinander verrechnen) werden Zahlungsverteilungen erstellt. Die Zahlungsverteilungen haben Auswirkungen auf die OP-Listen, dh. bis zur Zahlungsverteilung bleibt ein Beleg offen. Für das Valuta- und Stornodatum von Zahlungsverteilungen gelten die folgenden Regeln: Wird eine Zahlung einer nummerierten Rechnung zugewiesen gilt: - Ausgangslage: Valutadatum der Zahlung vor Valuta Rechnung:
- Valuta Zahlungsverteilung: Valutadatum der Rechnung
- Ausgangslage: Valutadatum der Zahlung nach Valuta Rechnung
- Valuta Zahlungsverteilung: Valutadatum der Zahlung
- Ausgangslage: die Rechnung wird neu nummeriert
- Storno Zahlungsverteilung: Valutadatum der ‚Denummerierung‘ (heute)
- Valuta neue Zahlungsverteilung: Valutadatum ‚Nummerierung‘ (heute)
Wird eine Zahlung in der Dossier Finanzsicht von einer bereits nummerierten Rechnung auf eine andere bereits nummerierte Rechnung umverteilt, gilt: - Zahlung umverteilen:
- Storno Zahlungsverteilung: Stornodatum = Valutadatum der Zahlungsverteilung
- Valuta neue Zahlungsverteilung: Regeln gemäss Beschrieb oben
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