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Das Register "Finanzen" enthält alle finanziell relevanten Informationen DossieriInformationen wie Beträge pro Teilnehmer, Totalbeträge, Mehrwertsteuer-Verteilung, Teilnehmerrechnungen, oder erhaltene Zahlungen und offene Beträge /offene Zahlungen. Die Teilnehmerzuteilungen und Beträge können manuell bearbeitet werden.
Video:
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| name | Finanzlasche.mp4 |
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| autostart | true |
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| Aktion | Beschreibung |
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| Neue Rechnung erstellen | Pro Dossier können mehrere Rechnungen erstellt werden. Für eine neue Rechnung den Button [Neue Rechnung] anklicken. Es öffnet sich eine Maske. |
Teilnehmer/Pax und Betrag-Zuteilung editieren was auf welcher Rechnung verrechnet wird | Die Zuteilung der einzelnen Leistungen resp. Preispositionen zu einer bestehenden Rechnung, erfolgt über die editierbaren Felder (weiss hinterlegt) auf der bestehenden Rechnung. Welcher Teilnehmer Reisende (Pax) hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" ersichtlich erwähnt. Wichtig: es muss jeweils die Leistung sowie wie auch das dazugehörende Preisdetail zugeteilt werden. 
Wenn eine Leistungsposition auf eine weitere andere Rechnung verschoben wird, dann wird die dazugehörige TAF Position automatisch mitverschoben. Wird diese Wenn eine TAF-Positionen auf eine andere Rechnung verschoben wird, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. | Info |
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| Diese Funktion Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich nutzbar möglich  |
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Teilnehmerzuordnung von Leistungen editieren | Die Teilnehmerzuordnung für Leistungen kann im editierbaren Feld (Pax) manuell geändert werden. Zusätzliche Teilnehmer (Pax) können mit einem Komma angefügt, unerwünschte Teilnehmer (Pax) können gelöscht werden. Welcher Teilnehmer Reisender hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähnt. 
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| Beträge und Teilnehmerzuordnung von Preispositionen editieren | Die pro Teilnehmer und Leistung einzelnen, editierbaren Beträge (weiss hinterlegt) in der Preisposition, gelten immer pro Person. und sind den Personen zugeteilt, welche in derselben Preisposition aufgeführt sind. Diese Beträge können manuell editiert geändert werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, kann pro Preisposition unter "VG" eine "versteckte Gebühr" einzugeben eingegeben werden. Diese ist gilt ebenso pro Person und wird auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen sondern zum Leistungsbetrag Betrag im Preisdetail addiert. 
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| MwSt.-Verteilung editieren | Mittels klick auf das [+] vor MwSt öffnet sich die MwSt Verteilung pro Leistung. ittels Zuerst muss die MwSt Tabelle, in der sich die einzelnen Beträge befinden, mittels klick auf das [+] vor MwSt geöffnet werden. Jetzt Danach können die einzelnen Beträge editiert werden. Der Totalbetrag (Total) der MwSt (die Summe aus allen einzelnen MwSt-Feldern) muss identisch sein mit dem Totalbetrag der jeweiligen Position (ersichtlich im Feld ‚Total‘). Eine inkonsistente MwSt.-Verteilung wird durch einen gelb markierten Betrag in der "MwSt."-Spalte gekennzeichnet.
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| Zahlungsverteilung editieren | Die bereits vorhandenen Zahlungen können beliebig auf die im Dossier vorhandenen Rechnungen verteilt/ und zugeteilt werden (mit Ausnahme der autom. Lodge- und BSP-Zahlungen). BSP-Direktzahlung und dazugehörendes Flugticket müssen sich auf derselben Rechnung befinden. 
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| Preispositionen löschen | Um eine Preisposition zu löschen, muss die Checkbox am Anfang der Preiszeile mittels Flag markiert und dann auf den Button [X] geklickt werden. Die Änderungen speichern müssen gespeichert werden. Es können auch mehrere Preispositionen gekennzeichnet und auf einmal gelöscht werden. Wichtig: Pro Leistung Position muss mindestens 1 Preisposition vorhanden sein. |
| Bestehende Rechnung löschen | Die Eine bestehende Rechnung kann auf der Finanzansicht über den Button [X] bei der zu löschenden entsprechenden Rechnung gelöscht werden. |
| Dossier in Fremdwährung | Dossiers Das Dossiers kann können nur in einer Währung verrechnet berechnet werden. Das heisst, bevor die Rechnung nummeriert wird, muss entschieden werden, in welcher Währung das Dossier verrechnet werden soll. Sämtliche Beträge werden dann in dieser Währung angezeigt, resp. automatisch von Umbrella Umbrella.net in die gewünschte Währung umgerechnet. In welcher Originalwährung OriginalWährung die Beträge ein Betrag dem Reisebüro verrechnet wird wurde, zeigt die wird in der Finanzansicht angezeigt, sobald das [+] Zeichen nach "VG" angeklickt wird. 
| Info |
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| Diese Aktion ist nur mit dem Modul Fremdwährungen möglich nutzbar möglich  |
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