Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Einschränkungen | | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. | | Stichdatum | Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt. | | Details von geschlossenen Perioden anzeigen | Ist das Flag in der Checkbox aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt. |
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| 2 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung. | | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:| Note |
|---|
| Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange. |
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|
| 3 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
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| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Flags in der Checkbox abonniert werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text). | | Frequenz | Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.  |
|
Arbeitsabläufe / Prozess
| Zugriff auf Dossier mit Fehler | Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Beispiel Beleg mit Differenzen: 
Beispiel Gesamtübersicht Mandant: 
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| Expand |
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| title | Technische / Funktionale Details |
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In der Auswertung werden geprüft: - Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen.
- Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise').
- Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben.
Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft. |
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