ModulZusatzmodule | Berechtigungsstufe |
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Berechtigungsstufen | |
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Das Register "Finanzen" enthält alle finanziell relevanten Informationen wie Beträge pro Teilnehmer, Totalbeträge, Mehrwertsteuer-Verteilung, Teilnehmerrechnungen , oder erhaltene/offene Zahlungen. Die Teilnehmerzuteilungen und Beträge können manuell bearbeitet werden.
Video:
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aktion | Beschreibung |
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| Neue Rechnung erstellen | Pro Dossier können mehrere Rechnungen erstellt werden. |
Für eine neue Rechnung den Button [Neue Rechnung] anklicken. Es öffnet sich eine Maske. | |
Zuteilung editieren was auf welcher Rechnung verrechnet wird | Die Zuteilung der einzelnen Leistungen resp. Preispositionen zu einer bestehenden Rechnung, erfolgt über die editierbaren Felder (weiss hinterlegt) auf der bestehenden Rechnung. Welcher |
Reisende hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähnt. Wichtig: es muss jeweils die Leistung wie auch das dazugehörende Preisdetail zugeteilt werden.
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Teilnehmerzuordnung von Leistungen editieren | Die Teilnehmerzuordnung für Leistungen kann im editierbaren Feld (Pax) manuell geändert werden. Zusätzliche Teilnehmer können mit einem Komma angefügt, unerwünschte Teilnehmer können gelöscht werden. Welcher Reisender hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähnt.
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| Beträge und Teilnehmerzuordnung von Preispositionen editieren | Die einzelnen, editierbaren Beträge (weiss hinterlegt) in der Preisposition gelten immer pro Person und sind den Personen zugeteilt, welche in derselben Preisposition aufgeführt sind. Diese Beträge können manuell geändert werden. Ebenso kann pro Preisposition unter "VG" eine "versteckte Gebühr" eingegeben werden. Diese gilt ebenso pro Person und wird auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen sondern zum Betrag im Preisdetail addiert.
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| MwSt.-Verteilung editieren | Zuerst muss die MwSt Tabelle, in der sich die einzelnen Beträge befinden, mittels klick auf das [+] vor MwSt geöffnet werden. Danach können die einzelnen Beträge editiert werden. Der Totalbetrag der MwSt (die Summe aus allen einzelnen MwSt-Feldern) muss identisch sein mit dem Totalbetrag der jeweiligen Position (ersichtlich im Feld ‚Total‘). Eine inkonsistente MwSt.-Verteilung wird durch einen gelb markierten Betrag in der "MwSt."-Spalte gekennzeichnet.
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| Zahlungsverteilung editieren | Die bereits vorhandenen Zahlungen können beliebig auf die im Dossier vorhandenen Rechnungen verteilt und zugeteilt werden (mit Ausnahme der auto. Lodge- und BSP-Zahlungen). BSP-Direktzahlung und Flugticket müssen sich auf derselben Rechnung befinden.
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| Preispositionen löschen | Um eine Preisposition zu löschen muss |
| die Checkbox am Anfang der Preiszeile mittels |
| Haken markiert und dann auf den Button [X] geklickt werden. Die Änderungen müssen gespeichert werden. Es können auch mehrere Preispositionen auf einmal gelöscht werden. Wichtig: Pro Position muss mindestens 1 Preisposition vorhanden sein. | |
| Bestehende Rechnung löschen | Eine bestehende Rechnung kann auf der Finanzansicht über den Button [X] bei der entsprechenden Rechnung gelöscht werden. |
| Dossier in Fremdwährung | Dossiers können nur in einer Währung berechnet werden. Das heisst, bevor die Rechnung nummeriert wird, muss entschieden werden, in welcher Währung das Dossier verrechnet werden |
soll. Sämtliche Beträge werden dann in dieser Währung angezeigt, resp. automatisch von Umbrella umgerechnet. In welcher Originalwährung ein Betrag dem Reisebüro verrechnet wurde, wird in der Finanzansicht angezeigt, sobald das "+" Zeichen nach "VG" angeklickt wird.
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