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Modul	Berechtigungsstufe
Diese Seite ist im Modul Einkauf inbegriffen. Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.	Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen TellerBuchhalter, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

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Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Zahlung suchen

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Zahlungen gesucht werden, z.B. nach Lieferant oder Betrag. Beim Anklicken des Buttons "[Suchen" ] ohne Einschränkungen werden alle Zahlungen angezeigt.
Nur offene Zahlungen	Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.

Suchen: Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Neu: Über den Button [Neu] wird eine neue Sammelzahlung erfasst.

2

Suchresultate

Hier werden die Suchresultate angezeigt.

3

Zahlung

Je nachdem welche Zahlungsart gewählt wird, sind nicht alle Felder ersichtlich. Ebenfalls werden bei manchen Feldern bereits Daten vorgeschlagen, welche wenn gewünscht angepasst werden können.

Feld

Beschreibung

Einzelzahlung

Den zu zahlenden Einkauf mit Einkaufsnummer, Betrag, Lieferant oder externer Referenznummer suchen.

Settlement-Datei

Wird mit dem BSP Ticket Manager gearbeitet, kann hier das von IATA erhaltene Hot-File mit Klicken auf den Button [Durchsuchen] am extern gespeicherten Ort gesucht und eingelesen werden.

Sammelzahlung

Kreditoren-Sammelzahlungen können wahlweise nach Rechnungsdatum oder Abreisedatum erfolgen.

Lieferant

Den Lieferanten auswählen.

Währung

Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.

Info

title	Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.

Betrag

Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben.

Zahlungsdatum

In der Regel das Datum der Bank-/Postbelastung.

Zahlungsmittel

Mittels Drop-Down Menü das gewünschte Zahlungsmittel selektieren.

Bemerkung

Hier können allfällige Bemerkungen eingetragen werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Erfassen einer Einzelzahlung

Schritt

Beschreibung

1

Auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Es kann nach der Belegnummer, der Rechnungsnummer und dem Einkaufsbetrag gesucht werden. Nach dem Auswählen des Einkaufs wird automatisch der Lieferant, die Währung, der Betrag (offener Betrag des Einkaufs), das Zahlungsdatum und das Zahlungsmittel ausgefüllt. Mittels Klick auf den Button [Speichern] wird die Zahlung definitiv erfasst.

2

Sollte eine Teilzahlung erfasst werden, ebenfalls auf den Button [Neu] klicken und den gewünschten Einkauf hervorholen. Den vorgeschlagenen Betrag (offener Betrag des Einkaufs) ändern und auf den Button [Speichern] klicken. Die Zahlung wird definitiv erfasst. Der Einkauf erscheint mit dem Zahlungsbetrag im Bereich "Zu prüfende Belege". Der Einkauf wird mit dem vollständigem Einkaufsbetrag (nicht editierbar) und im Bereich Betrag mit dem Zahlungsbetrag (editierbar) angezeigt. Mit Klick auf den Button [Zuweisen] wird der Einkauf teilbezahlt.

Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer zugewiesen (fortlaufend). Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet werden. Die zugewiesene Einkaufsposition ist unter "Zugewiesene Belege, Einkauf" ersichtlich. Mit Klick auf den Link öffnet sich die Einkaufsposition.

Eine Einzelzahlung kann auch direkt aus dem Dossier, im Menü Einkauf erstellt werden. Mittels klicken auf den grünen Pfeil gelangt man auf die Seite Lieferantenzahlungen.

Einlesen einer Settlement-Datei

Hier können Settlement-Dateien eingelesen werden (zB. LSV-Files, BSP Hot-File etc).

Schritt	Beschreibung
1	Auf den Button [Neu] klicken und "Settlement-Datei" anwählen.
2	Auf den Button [Durchsuchen] klicken, das zuvor an einem externen Ort gespeicherte File auswählen und speichern.
3	Ggf. Zahlungsdatum und Zahlungsmittel anpassen (alle anderen Felder wie zB. Betrag / Lieferant sind nicht editierbar!)
4	Unter "zu prüfende Belege" erscheinen die Einkaufsdaten, welche Umbrella.net zu den im File enthaltenen Informationen finden kann. Wichtig: der Betrag sowie die Rechnungsnummer müssen übereinstimmen, damit Umbrella.net den entsprechenden Eintrag finden kann! Die angezeigten Belege können nun überprüft werden. Einkaufsdaten können aus der Auswahl entfernt resp. weitere Einkaufsdaten hinzugefügt werden.
5	Sobald die zu prüfenden Belege OK sind, auf den Button [Zuweisen] klicken.
6	Weitere Infos zu der Datei unter dem Link "Differenzen".

Die zugewiesenen Einkäufe werden nun unter "Zugewiesene Belege" aufgeführt. Unter "Zu prüfende Belege" sind nach wie vor diejenigen Belege vorhanden, für welche keine Einkaufsdaten gefunden werden konnten. Diese müssen manuell korrigiert und anschliessend ebenfalls zugewiesen werden.

Erfassen einer Sammelzahlung

Schritt	Beschreibung
1	Auf den Button [Neu] klicken und die Maske "Zahlung" ausfüllen und speichern.
2	Es erscheinen unter "zu prüfenden Belege" Vorschläge (Einkäufe) für die Sammelzahlung. Diese können nun geprüft werden, Einkäufe aus der Auswahl über den Button [-] entfernt und/oder weitere hinzugefügt werden.
3	Sollte ein Einkauf nur teilbezahlt werden, kann der vorgeschlagene Betrag editiert werden.
4	Sobald die Zahlung OK ist, auf den Button [Zuweisen] klicken.

Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesenen Einkaufspositionen finden Sie unter "Einkauf". Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf.

Sammelzahlungsbeleg drucken

Mittels Klick auf das PDF Symbol kann die Quittung geöffnet werden. Ist der Lieferant "BSP", werden alle Flugtickets nach Ticketnummer sortiert.

Liste löschen

Mit Klick auf den Button [Liste löschen] werden alle vorgeschlagenen Einkäufe unter "Zu prüfende Belege" entfernt.

Liste neu aufbauen

Mit Klick auf den Button [Liste neu aufbauen] erscheint unter "Zu prüfende Belege" wieder die Originalauswahl.

Zuweisung aufheben

Sollte die Zuweisung einer Zahlung nicht korrekt sein, kann auf der Liste "Zugewiesene Belege" mittels markieren und klicken auf den Button [Zuweisung aufheben] der Einkauf von der Zahlung gelöst werden. Im Feld "Zu prüfende Belege" können nun andere Einkäufe angehängt werden. Die Zahlung wird mittels klicken auf den Button [Zuweisen] neu gespeichert.

Andere Lieferantenzahlung

Sich ausgleichende Lieferantenzahlungen können mittels "Andere Lieferantenzahlung" miteinander ausgeglichen werden (Beispiel eine Zahlung hat eine Differenz von Fr. +100.- und eine andere Zahlung hat eine Differenz von Fr. -100.-), damit sie nicht mehr auf der offenen Posten Liste erscheinen.

Dementsprechend ist es auch möglich, eine Korrektur an einer Lieferantenzahlung mit offenem Betrag vorzunehmen. Dafür kann als Korrektur eine Sammelzahlung mit dem auszugleichenden Betrag erfasst werden und dann mittels "Andere Lieferantenzahlung" mit der Lieferantenzahlung verknüpfen.

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Arbeitsabläufe / Prozesse

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