| Modul | Berechtigungsstufe |
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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Buchhalter, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden. |
Bei der Aufsetzung von Umbrella.net werden die gebräuchlichsten Zahlungsformen mitgeliefert. Weitere Zahlungsformen können auf diesem Bildschirm dieser Seite erfasst werden.
| Info |
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| icon | false |
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| title | Berechtigungsstufe |
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Um diese Seite aufzurufen, wird die Berechtigung Buchhalter oder Supervisor benötigt. |
Layout
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Suchen und Suchresultate | Bereits vorhandene Zahlungsformen werden hier angezeigt. | Button | Beschreibung |
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| [Neu] | Über den Button "[Neu" ] kann eine neue Zahlungsform erfasst werden. |
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| 2 | Zahlungsformen | Bereich Zahlungsmittel | Feld | Beschreibung |
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| Zahlungsmittel | Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen.Hinweis: | Note |
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Nur für die Zahlungsmittel "Andere" sowie "Gutscheine" können mehrere Zahlungsformen erfasst werden. |
| | Export | Der Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. | | CRS Codes | Der CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. | | Referenznummer | Bei der Referenznummer stehen die Optionen "keine", "optional" und "zwingend" zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
Hinweis: | Note |
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Auf diesem Bildschirm werden lediglich die Zahlungsformen erfasst. Das Zahlungsmittel wird anschliessend direkt bei Entgegennahme der Zahlung im Dossier ausgewählt (z.B. Zahlung mit dem Zahlungsmittel "VISA" via den Zahlungsweg "Datatrans". |
Bereich Zahlungsform | Feld | Beschreibung |
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| Debitoren / Kreditoren | Es wird zwischen "Debitoren Zahlungsform" und "Kreditoren Zahlungsform" unterschieden. | | Text | Dieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes "Zahlungsmittel". Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich. | | English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera) | Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt. | | Aktiv | Ist das Häkchen der Haken in der Checkbox gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. | Relevant für Registrierkassenpflicht  Image Removed
| Dieses Häkchen Dieser Haken muss vor der Verwendung der Registrierkasse bei allen relevanten Zahlungsarten manuell gesetzt werden. Dies gilt hauptsächlich für Bar- und Kreditkartenzahlungen. Wird eine Zahlung angefügt mit einer Zahlungsart die "Relevant für Registrierkassenpflicht" gesetzt hat, wird der Beleg zur Signatur an Fiskaltrust geschickt und mit dem maschinenlesbaren QR-Code versehen. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich.  Image Added |
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Bereich Buch | Feld | Beschreibung |
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| Buch | Gegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll. Z.B. "Cashbook" bei Barzahlungen. |
Bereich Kontozuordnung In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit den Modulen Debitoren und/oder Kreditoren ersichtlich.  Image Added Image Added |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Neue Zahlungsform erfassen | Mittels Klick auf den Button |
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| ] wird ein neue Zahlungsform erfasst. |
| Bestehende Zahlungsform editieren | Über die Suchfunktion kann nach einer bereits bestehenden Zahlungsform gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Zahlungsform geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. |
| Deaktivieren einer bestehenden Zahlungsform | Wird |
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| der Haken bei Aktiv entfernt, so ist die Zahlungsform deaktiviert und kann nicht mehr für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. |
| Expand |
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| title | Technische / Funktionale Details |
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Deaktivieren einer Zahlungsform Eine Zahlungsform kann nicht auf inaktiv gesetzt werden, falls noch eine Filiale die Zahlungsform als Default verwendet. |
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