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ModulBerechtigungsstufe

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Diese Seite ist in den Modulen Debitorenbuchhaltung und/oder Kreditorenbuchhaltung inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich

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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Teller, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

 

Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.

...

 

Arbeitsabläufe / Prozess

Zugriff auf Dossier mit Fehler

Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich hier.

Beispiel Beleg mit Differenzen:

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Beispiel Gesamtübersicht Mandant:

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titleTechnische / Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

  • Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen
  • Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise')
  • Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.

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