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Step-by-step guide

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Das Kassajournal wird über "Auswertungen" – "Kassabuch" erstellt.

Layout

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Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Kassabuch	Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. Informationen dazu hier.
Von Datum	Hier wird das Startdatum (Valutadatum) der Suchperiode eingegeben
Bis Datum	Hier wird das Enddatum (Valutadatum) der Suchperiode eingegeben
Filiale	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden
Benutzer	Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld "Benutzer" leer lassen

2

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text)
Frequenz	Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
Datumsanpassung	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz
Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.

Monatliche Frequenz
Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Datumsanpassung

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz
Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.

Wöchentliche Frequenz
Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben

Tägliche Frequenz
Das Datum wird um einen Tag verschoben

Beispiel

Einschränkungen bleiben unverändert	Alle Kriterien bleiben unverändert Beispiel: Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2012 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt
Alle Einschränkungen werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt Beispiel: Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni 2012 Einschränkungen auf 1.5.2012 bis 31.5.2012 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Mit dieser Auswertung kann der Saldo der Kasse mit den einzelnen Positionen kontrolliert oder belegt werden.

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